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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 10 541.00 | 11 959.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 974.00 | 44 758.00 | 7 216.00 | 51 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 296.00 | 69 562.00 | 18 734.00 | 88 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 385.00 | 129 811.00 | 208 573.00 | 338 385.00 |
BT Marchandises | 41 081.00 | 1 370.00 | 39 711.00 | 41 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 354.00 | 2 305.00 | 187 049.00 | 189 354.00 |
BZ Autres créances | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CF Disponibilités | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 151.00 | 3 675.00 | 340 476.00 | 344 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 536.00 | 133 486.00 | 549 049.00 | 682 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 410.00 | 8 458.00 | | 10 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 984.00 | 2 897.00 | | 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 219.00 | 39 039.00 | | 10 219.00 |
DL TOTAL (I) | 321 613.00 | 350 394.00 | | 321 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 337.00 | 172 557.00 | | 164 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 747.00 | 31 359.00 | | 16 747.00 |
EA Autres dettes | 26 177.00 | 52 494.00 | | 26 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 436.00 | 256 427.00 | | 227 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 049.00 | 606 822.00 | | 549 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 436.00 | 256 427.00 | | 227 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 777 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 777 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GE Autres charges | | | 4 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 16 990.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 289.00 | 3 120 640.00 | | 2 784 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 070.00 | 3 081 601.00 | | 2 774 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 219.00 | 39 039.00 | | 10 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 377.00 | | 8.00 | 338 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 645.00 | | | 172 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 270.00 | | | 165 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | 8.00 | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 337.00 | 6 474.00 | | 123 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 386.00 | 6 474.00 | | 118 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 370.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 992.00 | 928.00 | 5 615.00 | 6 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 992.00 | 2 298.00 | 5 615.00 | 6 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 992.00 | 2 298.00 | 5 615.00 | 6 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 298.00 | 5 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 337.00 | 164 337.00 | | 164 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
UX Autres créances clients | 186 588.00 | | | 186 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VI Groupe et associés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
VP Divers | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 214.00 | 223 448.00 | 2 766.00 | 226 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 436.00 | 227 436.00 | | 227 436.00 |