| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 15 041.00 | 7 459.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 015.00 | 52 009.00 | 2 005.00 | 54 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 596.00 | 82 127.00 | 13 469.00 | 95 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 153.00 | 154 128.00 | 203 025.00 | 357 153.00 |
BT Marchandises | 70 655.00 | 1 553.00 | 69 102.00 | 70 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 033.00 | 8 783.00 | 391 250.00 | 400 033.00 |
BZ Autres créances | 90 056.00 | | 90 056.00 | 90 056.00 |
CF Disponibilités | 201 434.00 | | 201 434.00 | 201 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 721.00 | 10 336.00 | 753 384.00 | 763 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 874.00 | 164 465.00 | 956 409.00 | 1 120 874.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 64 944.00 | 66 271.00 | | 64 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 087.00 | -1 326.00 | | 17 087.00 |
DL TOTAL (I) | 395 878.00 | 378 791.00 | | 395 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 770.00 | 260 253.00 | | 493 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 779.00 | 30 585.00 | | 51 779.00 |
EA Autres dettes | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 531.00 | 290 838.00 | | 560 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 409.00 | 669 629.00 | | 956 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 353 291.00 | |
FG Production vendue services | | | 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 353 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 087 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 341 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 133.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 42.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 174.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 174.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 563.00 | 2 803 481.00 | | 4 364 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 475.00 | 2 804 808.00 | | 4 347 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 087.00 | -1 326.00 | | 17 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 748.00 | | 13 898.00 | 343 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 493.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 357 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 645.00 | | 9 898.00 | 172 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 610.00 | | 4 000.00 | 170 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 976.00 | 7 152.00 | | 146 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 025.00 | 7 152.00 | | 142 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 770.00 | 493 770.00 | | 493 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
UX Autres créances clients | 400 033.00 | 389 493.00 | 10 540.00 | 400 033.00 |
VP Divers | 90 056.00 | 7 767.00 | 82 290.00 | 90 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 632.00 | 398 802.00 | 92 830.00 | 491 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 531.00 | 560 531.00 | | 560 531.00 |