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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 9 416.00 | 13 084.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 974.00 | 42 517.00 | 9 457.00 | 51 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 296.00 | 66 454.00 | 21 842.00 | 88 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 377.00 | 123 337.00 | 215 040.00 | 338 377.00 |
BT Marchandises | 38 422.00 | | 38 422.00 | 38 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 623.00 | 6 992.00 | 138 631.00 | 145 623.00 |
BZ Autres créances | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CF Disponibilités | 184 096.00 | | 184 096.00 | 184 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 774.00 | 6 992.00 | 391 782.00 | 398 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 150.00 | 130 329.00 | 606 822.00 | 737 150.00 |
CU Autres participations | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 458.00 | 7 113.00 | | 8 458.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 897.00 | 27 339.00 | | 2 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 039.00 | 26 903.00 | | 39 039.00 |
DL TOTAL (I) | 350 394.00 | 361 355.00 | | 350 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 557.00 | 91 551.00 | | 172 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 359.00 | 27 382.00 | | 31 359.00 |
EA Autres dettes | 52 494.00 | 57 512.00 | | 52 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 427.00 | 176 730.00 | | 256 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 822.00 | 538 085.00 | | 606 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 427.00 | 176 730.00 | | 256 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 118 496.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 118 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 803 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 10 643.00 | | 16 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 640.00 | 2 945 188.00 | | 3 120 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 601.00 | 2 918 285.00 | | 3 081 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 039.00 | 26 903.00 | | 39 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 547.00 | | 5 829.00 | 332 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 645.00 | | | 172 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 448.00 | | 5 822.00 | 159 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 8.00 | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 267.00 | 8 070.00 | | 115 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 316.00 | 8 070.00 | | 110 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 802.00 | 2 378.00 | 1 189.00 | 5 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 802.00 | 2 378.00 | 1 189.00 | 5 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 802.00 | 2 378.00 | 1 189.00 | 5 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 378.00 | 1 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 557.00 | 172 557.00 | | 172 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
UX Autres créances clients | 136 909.00 | | | 136 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 255.00 | 148 994.00 | 27 261.00 | 176 255.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 427.00 | 256 427.00 | | 256 427.00 |