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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 12 791.00 | 9 709.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 974.00 | 48 293.00 | 3 681.00 | 51 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 596.00 | 70 798.00 | 20 797.00 | 91 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 700.00 | 136 833.00 | 204 867.00 | 341 700.00 |
BT Marchandises | 33 295.00 | 1 352.00 | 31 943.00 | 33 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 619.00 | 7 055.00 | 144 563.00 | 151 619.00 |
BZ Autres créances | 95 088.00 | | 95 088.00 | 95 088.00 |
CF Disponibilités | 218 108.00 | | 218 108.00 | 218 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 589.00 | 8 407.00 | 492 181.00 | 500 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 288.00 | 145 240.00 | 697 048.00 | 842 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
CU Autres participations | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 661.00 | 10 921.00 | | 11 661.00 |
DG Autres réserves | 24 757.00 | 10 692.00 | | 24 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 699.00 | 14 806.00 | | 43 699.00 |
DL TOTAL (I) | 380 117.00 | 336 419.00 | | 380 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 980.00 | 258 444.00 | | 274 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 951.00 | 24 925.00 | | 41 951.00 |
EA Autres dettes | | 24 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 931.00 | 328 218.00 | | 316 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 048.00 | 664 636.00 | | 697 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 931.00 | | | 316 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 377 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 377 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 621.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 621.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | 619.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 994.00 | 4 810.00 | | 16 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 060.00 | 3 289 311.00 | | 3 392 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 362.00 | 3 274 506.00 | | 3 348 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 699.00 | 14 806.00 | | 43 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 192.00 | | 1 508.00 | 340 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 645.00 | | | 172 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 070.00 | | 1 500.00 | 167 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | 8.00 | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 127.00 | 9 706.00 | | 127 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 176.00 | 9 706.00 | | 122 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 980.00 | 274 980.00 | | 274 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
UX Autres créances clients | 151 619.00 | 143 153.00 | 8 466.00 | 151 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 185.00 | 240 719.00 | 8 466.00 | 249 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 931.00 | 316 931.00 | | 316 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |