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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | 11 666.00 | 10 834.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 974.00 | 45 895.00 | 6 079.00 | 51 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 096.00 | 64 615.00 | 25 481.00 | 90 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 192.00 | 127 127.00 | 213 065.00 | 340 192.00 |
BT Marchandises | 37 984.00 | 1 352.00 | 36 632.00 | 37 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 649.00 | 4 689.00 | 193 960.00 | 198 649.00 |
BZ Autres créances | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CF Disponibilités | 204 342.00 | | 204 342.00 | 204 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 612.00 | 6 041.00 | 451 571.00 | 457 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 805.00 | 133 168.00 | 664 636.00 | 797 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 921.00 | 10 410.00 | | 10 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 10 692.00 | 984.00 | | 10 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 806.00 | 10 219.00 | | 14 806.00 |
DL TOTAL (I) | 336 419.00 | 321 613.00 | | 336 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 452.00 | 20 174.00 | | 20 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 444.00 | 164 337.00 | | 258 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 925.00 | 16 747.00 | | 24 925.00 |
EA Autres dettes | 24 396.00 | 26 177.00 | | 24 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 218.00 | 227 436.00 | | 328 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 636.00 | 549 049.00 | | 664 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 218.00 | 227 436.00 | | 328 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 287 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 288 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 028 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 810.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | 716.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | 704.00 | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 2 352.00 | | 4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 311.00 | 2 784 289.00 | | 3 289 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 506.00 | 2 774 070.00 | | 3 274 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 806.00 | 10 219.00 | | 14 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 385.00 | | 12 918.00 | 338 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 110.00 | 340 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 110.00 | 167 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 645.00 | | | 172 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 270.00 | | 12 910.00 | 165 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 8.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 811.00 | 8 426.00 | 11 110.00 | 129 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 860.00 | 8 426.00 | 11 110.00 | 124 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 370.00 | | 18.00 | 1 370.00 |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | 2 384.00 | | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675.00 | 2 384.00 | 18.00 | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | 2 384.00 | 18.00 | 3 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 384.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 444.00 | 258 444.00 | | 258 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
UX Autres créances clients | 193 022.00 | 193 022.00 | | 193 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 285.00 | 209 658.00 | 5 627.00 | 215 285.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 218.00 | 328 218.00 | | 328 218.00 |