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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
AH Fonds commercial | 93 846.00 | | 93 846.00 | 93 846.00 |
AN Terrains | 278 204.00 | 36 195.00 | 242 009.00 | 278 204.00 |
AP Constructions | 4 764 686.00 | 2 607 763.00 | 2 156 922.00 | 4 764 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 809 450.00 | 2 041 662.00 | 767 787.00 | 2 809 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212 180.00 | 1 155 255.00 | 1 056 924.00 | 2 212 180.00 |
BF Prêts | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 257 948.00 | 5 868 833.00 | 4 389 114.00 | 10 257 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397 717.00 | | 1 397 717.00 | 1 397 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 131.00 | | 546 131.00 | 546 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 670.00 | 409 139.00 | 1 171 530.00 | 1 580 670.00 |
BZ Autres créances | 2 419 284.00 | | 2 419 284.00 | 2 419 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 948 653.00 | 409 139.00 | 5 539 514.00 | 5 948 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 206 601.00 | 6 277 973.00 | 9 928 628.00 | 16 206 601.00 |
CU Autres participations | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 252 193.00 | 252 193.00 | | 252 193.00 |
DH Report à nouveau | -4 829 316.00 | -4 577 166.00 | | -4 829 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 028 193.00 | -252 149.00 | | -2 028 193.00 |
DL TOTAL (I) | -4 385 498.00 | -2 357 304.00 | | -4 385 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 476.00 | 116 817.00 | | 133 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 476.00 | 116 817.00 | | 133 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729 590.00 | 3 146 246.00 | | 2 729 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173 289.00 | 6 233 046.00 | | 9 173 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 652.00 | 1 489 338.00 | | 1 829 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 118.00 | 431 389.00 | | 448 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 180 650.00 | 11 300 020.00 | | 14 180 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 928 628.00 | 9 059 533.00 | | 9 928 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 350 340.00 | 11 300 020.00 | | 13 350 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FD Production vendue biens | 6 572 986.00 | 317 329.00 | 6 890 315.00 | 6 572 986.00 |
FG Production vendue services | 214 952.00 | | 214 952.00 | 214 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 788 344.00 | 317 329.00 | 7 105 673.00 | 6 788 344.00 |
FM Production stockée | | | -489 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 335 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 006 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 388 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 338 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 444 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 684.00 | 36 876.00 | | 52 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 653.00 | 4 382.00 | | 11 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 625.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 653.00 | 9 007.00 | | 13 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | 8 767.00 | | 1 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 936.00 | | | 578 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 658.00 | 7 789.00 | | 16 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 430.00 | 16 557.00 | | 597 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 777.00 | -7 549.00 | | -583 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 022 899.00 | 10 501 652.00 | | 9 022 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 051 093.00 | 10 753 801.00 | | 11 051 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 028 193.00 | -252 149.00 | | -2 028 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 301 332.00 | 608 711.00 | 1 041 210.00 | 6 301 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273 377.00 | 608 711.00 | 1 041 210.00 | 6 273 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 818.00 | 16 658.00 | | 116 818.00 |
6T Sur comptes clients | 23 711.00 | 388 308.00 | 2 879.00 | 23 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 711.00 | 388 308.00 | 2 879.00 | 23 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 529.00 | 404 966.00 | 2 879.00 | 140 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 308.00 | 2 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 173 289.00 | 9 173 289.00 | | 9 173 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 653.00 | 1 829 653.00 | | 1 829 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 148.00 | 190 148.00 | | 190 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 058.00 | 234 058.00 | | 234 058.00 |
UP Prêts | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 556 053.00 | | | 1 556 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
VB T. V. A. | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 973.00 | 1 603 973.00 | | 1 603 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 618.00 | 295 308.00 | 830 310.00 | 1 125 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 220.00 | | | 290 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 396.00 | | | 138 396.00 |
VP Divers | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 913.00 | 23 913.00 | | 23 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242 376.00 | | | 2 242 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 867.00 | 4 041 867.00 | | 4 041 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 180 650.00 | 13 350 340.00 | 830 310.00 | 14 180 650.00 |