| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 833.00 | 29 625.00 | 18 208.00 | 47 833.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AN Terrains | 279 804.00 | 36 528.00 | 243 275.00 | 279 804.00 |
AP Constructions | 4 749 652.00 | 3 929 708.00 | 819 944.00 | 4 749 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664 994.00 | 2 433 550.00 | 231 443.00 | 2 664 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633 810.00 | 2 121 182.00 | 512 627.00 | 2 633 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 503 341.00 | 8 550 596.00 | 1 952 745.00 | 10 503 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 468.00 | | 1 246 468.00 | 1 246 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 043.00 | 244 856.00 | 2 036 187.00 | 2 281 043.00 |
BZ Autres créances | 715 295.00 | | 715 295.00 | 715 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 205.00 | 244 856.00 | 3 998 349.00 | 4 243 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 746 546.00 | 8 795 452.00 | 5 951 094.00 | 14 746 546.00 |
CU Autres participations | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 252 193.00 | 252 193.00 | | 252 193.00 |
DH Report à nouveau | -7 444 469.00 | -6 788 006.00 | | -7 444 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 288.00 | -656 463.00 | | -486 288.00 |
DL TOTAL (I) | -358 746.00 | 127 542.00 | | -358 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 886.00 | 136 385.00 | | 112 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 886.00 | 136 385.00 | | 112 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964.00 | 26 036.00 | | 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068 874.00 | 5 208 636.00 | | 4 068 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 745.00 | 1 476 425.00 | | 1 439 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 684.00 | 335 025.00 | | 686 684.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 34 565.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 196 953.00 | 7 080 689.00 | | 6 196 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 951 094.00 | 7 344 617.00 | | 5 951 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 009 177.00 | 7 080 689.00 | | 6 009 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | | | 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FD Production vendue biens | 7 032 361.00 | | 7 032 361.00 | 7 032 361.00 |
FG Production vendue services | 464 140.00 | | 464 140.00 | 464 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 497 464.00 | | 7 497 464.00 | 7 497 464.00 |
FM Production stockée | | | -713 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 981 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 832 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 498 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 217 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 573.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 1 489.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 288.00 | 22 001.00 | | 128 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 654.00 | 45 490.00 | | 128 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 455.00 | 3 792.00 | | 22 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 555.00 | 13 268.00 | | 53 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 011.00 | 17 060.00 | | 76 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 643.00 | 28 430.00 | | 52 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 962 719.00 | 8 686 650.00 | | 7 962 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449 007.00 | 9 343 113.00 | | 8 449 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 288.00 | -656 463.00 | | -486 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 662 156.00 | | 72 117.00 | 10 662 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 932.00 | 10 503 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 932.00 | 10 328 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 802.00 | | 19 878.00 | 111 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 506 955.00 | | 52 239.00 | 10 506 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 242 408.00 | 485 565.00 | 177 378.00 | 8 242 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 955.00 | 1 670.00 | | 27 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 214 453.00 | 483 895.00 | 177 378.00 | 8 214 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 385.00 | | 23 499.00 | 136 385.00 |
6T Sur comptes clients | 23 704.00 | 242 347.00 | 21 195.00 | 23 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 704.00 | 242 347.00 | 21 195.00 | 23 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 090.00 | 242 347.00 | 44 694.00 | 160 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 347.00 | 44 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 552.00 | 187 776.00 | 187 776.00 | 375 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 745.00 | 1 439 745.00 | | 1 439 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 135.00 | 162 135.00 | | 162 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 578.00 | 182 578.00 | | 182 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 043.00 | 2 281 043.00 | | 2 281 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 229 214.00 | 229 214.00 | | 229 214.00 |
VC Groupe et associés | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 693 321.00 | 3 693 321.00 | | 3 693 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 776.00 | | | 142 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 328.00 | 404 328.00 | | 404 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 652.00 | 2 996 652.00 | | 2 996 652.00 |
VW T.V.A. | 322 691.00 | 322 691.00 | | 322 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 196 953.00 | 6 009 177.00 | 187 776.00 | 6 196 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 738.00 | 68 117.00 | | 26 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 871.00 | 92 136.00 | | 19 871.00 |
ST Autres comptes | 856 608.00 | 795 801.00 | | 856 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 223.00 | 88 553.00 | | 117 223.00 |
YT Sous‐traitance | 681 855.00 | 789 492.00 | | 681 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 446 942.00 | 352 333.00 | | 446 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 738.00 | 68 117.00 | | 26 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 646 162.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 813 832.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 122 500.00 | 2 118 316.00 | | 2 122 500.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |