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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
AH Fonds commercial | 93 846.00 | | 93 846.00 | 93 846.00 |
AN Terrains | 279 804.00 | 36 528.00 | 243 275.00 | 279 804.00 |
AP Constructions | 4 797 612.00 | 3 250 935.00 | 1 546 677.00 | 4 797 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 343.00 | 2 479 510.00 | 429 833.00 | 2 909 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 765 836.00 | 1 723 560.00 | 1 042 275.00 | 2 765 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 930 289.00 | 7 518 490.00 | 3 411 799.00 | 10 930 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004 637.00 | | 2 004 637.00 | 2 004 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 578.00 | | 599 578.00 | 599 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 095.00 | 410 481.00 | 1 146 613.00 | 1 557 095.00 |
BZ Autres créances | 724 042.00 | | 724 042.00 | 724 042.00 |
CF Disponibilités | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 501.00 | 410 481.00 | 4 589 019.00 | 4 999 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 929 791.00 | 7 928 972.00 | 8 000 818.00 | 15 929 791.00 |
CU Autres participations | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 2 200 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 252 193.00 | 252 193.00 | | 252 193.00 |
DH Report à nouveau | -5 003 769.00 | -7 571 155.00 | | -5 003 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -735 884.00 | 367 386.00 | | -735 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 358.00 | -4 731 757.00 | | 1 832 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 080.00 | 130 346.00 | | 124 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 080.00 | 130 346.00 | | 124 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 623.00 | 574 123.00 | | 620 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 089 882.00 | 9 189 155.00 | | 3 089 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 047.00 | 1 392 611.00 | | 1 627 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 059.00 | 428 028.00 | | 451 059.00 |
EA Autres dettes | 255 767.00 | 835 040.00 | | 255 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 044 380.00 | 12 418 959.00 | | 6 044 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 000 818.00 | 7 817 548.00 | | 8 000 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 644 275.00 | 11 990 387.00 | | 5 644 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 649 850.00 | | 9 649 850.00 | 9 649 850.00 |
FG Production vendue services | 290 461.00 | | 290 461.00 | 290 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 940 311.00 | | 9 940 311.00 | 9 940 311.00 |
FM Production stockée | | | 580 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 558 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 437 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 054 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 637.00 | 50 058.00 | | 33 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 300.00 | 239.00 | | 8 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 365.00 | 239.00 | | 38 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 463.00 | 8 937.00 | | 14 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773.00 | 378.00 | | 2 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 236.00 | 11 968.00 | | 17 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 129.00 | -11 728.00 | | 21 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 598 292.00 | 10 817 725.00 | | 10 598 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 334 176.00 | 10 450 338.00 | | 11 334 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -735 884.00 | 367 386.00 | | -735 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 772 253.00 | | 242 885.00 | 10 772 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 126.00 | 55 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 849.00 | 10 930 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 723.00 | 10 752 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 802.00 | | | 121 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 590 435.00 | | 242 885.00 | 10 590 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 962 317.00 | 622 973.00 | 66 800.00 | 6 962 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 934 361.00 | 622 973.00 | 66 800.00 | 6 934 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 346.00 | | 6 265.00 | 130 346.00 |
6T Sur comptes clients | 411 956.00 | 2 021.00 | 3 496.00 | 411 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 956.00 | 2 021.00 | 3 496.00 | 411 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 302.00 | 2 021.00 | 9 761.00 | 542 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 021.00 | 3 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 089 882.00 | 3 089 882.00 | | 3 089 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 047.00 | 1 627 047.00 | | 1 627 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 629.00 | 207 629.00 | | 207 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 607.00 | 183 607.00 | | 183 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 767.00 | 255 767.00 | | 255 767.00 |
UP Prêts | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 416.00 | 1 551 416.00 | | 1 551 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VC Groupe et associés | 637 236.00 | 637 236.00 | | 637 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 518.00 | 220 518.00 | | 220 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 105.00 | | 400 105.00 | 400 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 131.00 | | | 619 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 631.00 | | | 572 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 293.00 | 2 289 293.00 | | 2 289 293.00 |
VW T.V.A. | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 044 380.00 | 5 644 275.00 | 400 105.00 | 6 044 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 898.00 | 82 490.00 | | 80 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 443.00 | 84 735.00 | | 105 443.00 |
ST Autres comptes | 864 502.00 | 789 912.00 | | 864 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 582.00 | 96 058.00 | | 81 582.00 |
YT Sous‐traitance | 1 017 151.00 | 886 405.00 | | 1 017 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 591 811.00 | 598 484.00 | | 591 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 898.00 | 82 490.00 | | 80 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 014 538.00 | 969 098.00 | | 1 014 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 025 216.00 | 971 184.00 | | 1 025 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 660 491.00 | 2 455 596.00 | | 2 660 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |