| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AN Terrains | 279 804.00 | 36 528.00 | 243 275.00 | 279 804.00 |
AP Constructions | 4 775 208.00 | 3 734 068.00 | 1 041 140.00 | 4 775 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 692 532.00 | 2 410 667.00 | 281 864.00 | 2 692 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 759 409.00 | 2 033 188.00 | 726 220.00 | 2 759 409.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 662 156.00 | 8 242 408.00 | 2 419 747.00 | 10 662 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732 424.00 | | 1 732 424.00 | 1 732 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 739.00 | | 244 739.00 | 244 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 841.00 | 23 704.00 | 1 325 137.00 | 1 348 841.00 |
BZ Autres créances | 1 622 567.00 | | 1 622 567.00 | 1 622 567.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 948 573.00 | 23 704.00 | 4 924 869.00 | 4 948 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 610 730.00 | 8 266 113.00 | 7 344 617.00 | 15 610 730.00 |
CU Autres participations | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 252 193.00 | 252 193.00 | | 252 193.00 |
DH Report à nouveau | -6 788 006.00 | -5 739 653.00 | | -6 788 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 463.00 | -1 048 352.00 | | -656 463.00 |
DL TOTAL (I) | 127 542.00 | 784 005.00 | | 127 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 385.00 | 126 151.00 | | 136 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 385.00 | 126 151.00 | | 136 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 036.00 | 749.00 | | 26 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208 636.00 | 3 807 787.00 | | 5 208 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 425.00 | 1 049 246.00 | | 1 476 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 025.00 | 505 846.00 | | 335 025.00 |
EA Autres dettes | 34 565.00 | 146 064.00 | | 34 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 080 689.00 | 5 510 014.00 | | 7 080 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 344 617.00 | 6 420 171.00 | | 7 344 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 080 689.00 | 5 090 684.00 | | 7 080 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 755 447.00 | | 5 755 447.00 | 5 755 447.00 |
FG Production vendue services | 372 141.00 | | 372 141.00 | 372 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 127 588.00 | | 6 127 588.00 | 6 127 588.00 |
FM Production stockée | | | 407 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 697 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 388 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 181 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 221 144.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 490.00 | | | 45 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 792.00 | 3 546.00 | | 3 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 268.00 | 113 225.00 | | 13 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 060.00 | 116 771.00 | | 17 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 430.00 | -116 771.00 | | 28 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 686 650.00 | 8 736 427.00 | | 8 686 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 343 113.00 | 9 784 780.00 | | 9 343 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 463.00 | -1 048 352.00 | | -656 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 738 605.00 | | 139 486.00 | 10 738 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 43 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 934.00 | 10 662 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 054.00 | 10 506 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 802.00 | | | 111 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 581 523.00 | | 139 486.00 | 10 581 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 911 030.00 | 532 164.00 | 200 785.00 | 7 911 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 883 074.00 | 532 164.00 | 200 785.00 | 7 883 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 151.00 | 10 233.00 | | 126 151.00 |
6T Sur comptes clients | 410 387.00 | 1 688.00 | 388 372.00 | 410 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 387.00 | 1 688.00 | 388 372.00 | 410 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 539.00 | 11 922.00 | 388 372.00 | 536 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 922.00 | 388 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 328.00 | | 428 328.00 | 428 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 425.00 | 1 476 425.00 | | 1 476 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 819.00 | 140 819.00 | | 140 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 468.00 | 171 468.00 | | 171 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 889.00 | 1 343 889.00 | | 1 343 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VC Groupe et associés | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VI Groupe et associés | 4 780 307.00 | 4 780 307.00 | | 4 780 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
VP Divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 779.00 | 1 479 779.00 | | 1 479 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 971 724.00 | 2 971 724.00 | | 2 971 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 080 689.00 | 6 652 360.00 | 428 328.00 | 7 080 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 117.00 | 110 627.00 | | 68 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 136.00 | 95 419.00 | | 92 136.00 |
ST Autres comptes | 795 801.00 | 816 089.00 | | 795 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 553.00 | 71 943.00 | | 88 553.00 |
YT Sous‐traitance | 789 492.00 | 896 156.00 | | 789 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 333.00 | 641 546.00 | | 352 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 117.00 | 110 627.00 | | 68 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 162.00 | 977 144.00 | | 646 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 813 832.00 | 936 304.00 | | 813 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 118 316.00 | 2 521 154.00 | | 2 118 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |