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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
AH Fonds commercial | 93 846.00 | | 93 846.00 | 93 846.00 |
AN Terrains | 278 204.00 | 36 528.00 | 241 675.00 | 278 204.00 |
AP Constructions | 4 659 219.00 | 2 746 814.00 | 1 912 405.00 | 4 659 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 794.00 | 2 205 058.00 | 626 736.00 | 2 831 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417 737.00 | 1 333 023.00 | 1 084 713.00 | 2 417 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
BF Prêts | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 402 098.00 | 6 349 380.00 | 4 052 718.00 | 10 402 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435 422.00 | | 1 435 422.00 | 1 435 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 995.00 | 459 066.00 | 1 162 929.00 | 1 621 995.00 |
BZ Autres créances | 3 572 216.00 | | 3 572 216.00 | 3 572 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 767 097.00 | 459 066.00 | 6 308 031.00 | 6 767 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 169 196.00 | 6 808 446.00 | 10 360 749.00 | 17 169 196.00 |
CU Autres participations | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 252 193.00 | 252 193.00 | | 252 193.00 |
DH Report à nouveau | -6 857 509.00 | -4 829 316.00 | | -6 857 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713 645.00 | -2 028 193.00 | | -713 645.00 |
DL TOTAL (I) | -5 099 143.00 | -4 385 498.00 | | -5 099 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 693.00 | 133 476.00 | | 127 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 693.00 | 133 476.00 | | 127 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 811 209.00 | 2 729 590.00 | | 2 811 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 726 804.00 | 9 173 289.00 | | 9 726 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 046.00 | 1 829 652.00 | | 1 902 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 769.00 | 448 118.00 | | 381 769.00 |
EA Autres dettes | 510 370.00 | | | 510 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 332 200.00 | 14 180 650.00 | | 15 332 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 360 749.00 | 9 928 628.00 | | 10 360 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 757 672.00 | 13 350 340.00 | | 14 757 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 119 055.00 | | 6 119 055.00 | 6 119 055.00 |
FG Production vendue services | 293 927.00 | | 293 927.00 | 293 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 412 983.00 | | 6 412 983.00 | 6 412 983.00 |
FM Production stockée | | | -313 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 637 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 798 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 605 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 446.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 439 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -777 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 614.00 | 52 684.00 | | 26 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 931.00 | 11 653.00 | | 36 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 2 000.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 714.00 | 13 653.00 | | 65 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 1 835.00 | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 578 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 597 430.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 031.00 | -583 777.00 | | 64 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 544.00 | 9 022 899.00 | | 9 866 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 580 190.00 | 11 051 093.00 | | 10 580 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713 645.00 | -2 028 193.00 | | -713 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 257 948.00 | | 265 636.00 | 10 257 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 513.00 | 70 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 486.00 | 10 402 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 973.00 | 10 209 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 803.00 | | | 121 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 064 521.00 | | 265 155.00 | 10 064 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 625.00 | | 482.00 | 71 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868 834.00 | 600 520.00 | 119 973.00 | 5 868 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 840 878.00 | 600 520.00 | 119 973.00 | 5 840 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 476.00 | | 5 783.00 | 133 476.00 |
6T Sur comptes clients | 409 139.00 | | -49 927.00 | 409 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 139.00 | | -49 927.00 | 409 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 615.00 | | -44 144.00 | 542 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 446.00 | 31 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 726 804.00 | 9 726 804.00 | | 9 726 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 047.00 | 1 902 047.00 | | 1 902 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 049.00 | 182 049.00 | | 182 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 076.00 | 179 076.00 | | 179 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 370.00 | 510 370.00 | | 510 370.00 |
UP Prêts | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 996.00 | | | 1 621 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 199 874.00 | | | 199 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977 155.00 | 1 977 155.00 | | 1 977 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 054.00 | 259 526.00 | 574 528.00 | 834 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 089.00 | | | 294 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
VP Divers | 28 798.00 | | | 28 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202 501.00 | | | 3 202 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 221 076.00 | 5 221 076.00 | | 5 221 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 332 200.00 | 14 757 672.00 | 574 528.00 | 15 332 200.00 |