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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AN Terrains | 279 804.00 | 36 528.00 | 243 275.00 | 279 804.00 |
AP Constructions | 4 797 612.00 | 3 508 794.00 | 1 288 818.00 | 4 797 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 899.00 | 2 409 415.00 | 251 484.00 | 2 660 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 843 205.00 | 1 928 336.00 | 914 869.00 | 2 843 205.00 |
BF Prêts | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 738 605.00 | 7 911 030.00 | 2 827 575.00 | 10 738 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226 508.00 | | 1 226 508.00 | 1 226 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 970.00 | | 352 970.00 | 352 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 204.00 | 410 387.00 | 1 605 817.00 | 2 016 204.00 |
BZ Autres créances | 374 838.00 | | 374 838.00 | 374 838.00 |
CF Disponibilités | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 984.00 | 410 387.00 | 3 592 596.00 | 4 002 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 741 589.00 | 8 321 418.00 | 6 420 171.00 | 14 741 589.00 |
CU Autres participations | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 252 193.00 | 252 193.00 | | 252 193.00 |
DH Report à nouveau | -5 739 653.00 | -5 003 769.00 | | -5 739 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048 352.00 | -735 884.00 | | -1 048 352.00 |
DL TOTAL (I) | 784 005.00 | 1 832 358.00 | | 784 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 151.00 | 124 080.00 | | 126 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 151.00 | 124 080.00 | | 126 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749.00 | 620 623.00 | | 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 807 787.00 | 3 089 882.00 | | 3 807 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 246.00 | 1 627 047.00 | | 1 049 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 846.00 | 451 059.00 | | 505 846.00 |
EA Autres dettes | 146 064.00 | 255 767.00 | | 146 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 014.00 | 6 044 380.00 | | 5 510 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 171.00 | 8 000 818.00 | | 6 420 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 090 684.00 | 5 644 275.00 | | 5 090 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
FD Production vendue biens | 9 080 000.00 | 42 607.00 | 9 122 607.00 | 9 080 000.00 |
FG Production vendue services | 309 297.00 | | 309 297.00 | 309 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 485 182.00 | 42 607.00 | 9 527 789.00 | 9 485 182.00 |
FM Production stockée | | | -1 014 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 735 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 235 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 523 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -931 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 144.00 | 33 637.00 | | 221 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 365.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 546.00 | 14 463.00 | | 3 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 225.00 | 2 773.00 | | 113 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 771.00 | 17 236.00 | | 116 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 771.00 | 21 129.00 | | -116 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 427.00 | 10 598 292.00 | | 8 736 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 784 780.00 | 11 334 176.00 | | 9 784 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048 352.00 | -735 884.00 | | -1 048 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 930 289.00 | | 77 369.00 | 10 930 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 609.00 | 45 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 053.00 | 10 738 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 111 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 443.00 | 10 581 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 802.00 | | | 121 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 752 597.00 | | 77 369.00 | 10 752 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 518 490.00 | 567 358.00 | 174 818.00 | 7 518 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 490 534.00 | 567 358.00 | 174 818.00 | 7 490 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 080.00 | 2 071.00 | | 124 080.00 |
6T Sur comptes clients | 410 481.00 | 43.00 | 137.00 | 410 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 481.00 | 43.00 | 137.00 | 410 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 562.00 | 2 115.00 | 137.00 | 534 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 115.00 | 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 807 787.00 | 3 388 458.00 | 419 328.00 | 3 807 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 246.00 | 1 049 246.00 | | 1 049 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 073.00 | 189 073.00 | | 189 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 293.00 | 214 293.00 | | 214 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 064.00 | 146 064.00 | | 146 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UP Prêts | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 625.00 | 2 010 625.00 | | 2 010 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VB T. V. A. | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 768.00 | | | 219 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
VP Divers | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 159.00 | 273 159.00 | | 273 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 238.00 | 2 393 238.00 | | 2 393 238.00 |
VW T.V.A. | 74 230.00 | 74 230.00 | | 74 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 013.00 | 5 090 684.00 | 419 328.00 | 5 510 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 627.00 | 80 898.00 | | 110 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 419.00 | 105 443.00 | | 95 419.00 |
ST Autres comptes | 816 089.00 | 864 502.00 | | 816 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 943.00 | 81 582.00 | | 71 943.00 |
YT Sous‐traitance | 896 156.00 | 1 017 151.00 | | 896 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 641 546.00 | 591 811.00 | | 641 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 627.00 | 80 898.00 | | 110 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 977 144.00 | 1 014 538.00 | | 977 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936 304.00 | 1 025 216.00 | | 936 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 521 154.00 | 2 660 491.00 | | 2 521 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |