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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
AH Fonds commercial | 93 846.00 | | 93 846.00 | 93 846.00 |
AN Terrains | 278 204.00 | 36 528.00 | 241 675.00 | 278 204.00 |
AP Constructions | 4 733 338.00 | 2 994 334.00 | 1 739 004.00 | 4 733 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 934 257.00 | 2 378 494.00 | 555 762.00 | 2 934 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 834.00 | 1 525 003.00 | 1 086 830.00 | 2 611 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
BF Prêts | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 772 253.00 | 6 962 317.00 | 3 809 936.00 | 10 772 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710 913.00 | | 1 710 913.00 | 1 710 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 561.00 | | 317 561.00 | 317 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 744.00 | | 27 744.00 | 27 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 056.00 | 411 956.00 | 1 577 100.00 | 1 989 056.00 |
BZ Autres créances | 127 028.00 | | 127 028.00 | 127 028.00 |
CF Disponibilités | 247 263.00 | | 247 263.00 | 247 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 568.00 | 411 956.00 | 4 007 611.00 | 4 419 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 191 821.00 | 7 374 273.00 | 7 817 548.00 | 15 191 821.00 |
CU Autres participations | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 252 193.00 | 252 193.00 | | 252 193.00 |
DH Report à nouveau | -7 571 155.00 | -6 857 509.00 | | -7 571 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 386.00 | -713 645.00 | | 367 386.00 |
DL TOTAL (I) | -4 731 757.00 | -5 099 143.00 | | -4 731 757.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 346.00 | 127 693.00 | | 130 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 346.00 | 127 693.00 | | 130 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 123.00 | 2 811 209.00 | | 574 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 189 155.00 | 9 726 804.00 | | 9 189 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 611.00 | 1 902 046.00 | | 1 392 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 028.00 | 381 769.00 | | 428 028.00 |
EA Autres dettes | 835 040.00 | 510 370.00 | | 835 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 418 959.00 | 15 332 200.00 | | 12 418 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 817 548.00 | 10 360 749.00 | | 7 817 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 990 387.00 | 14 757 672.00 | | 11 990 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 092 145.00 | | 9 092 145.00 | 9 092 145.00 |
FG Production vendue services | 325 308.00 | | 325 308.00 | 325 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 417 454.00 | | 9 417 454.00 | 9 417 454.00 |
FM Production stockée | | | 344 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 955 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 815 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 100 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 432 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 266 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 058.00 | 26 614.00 | | 50 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 36 931.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 782.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 65 714.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 937.00 | 1 683.00 | | 8 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 968.00 | 1 683.00 | | 11 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 728.00 | 64 031.00 | | -11 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 817 725.00 | 9 866 544.00 | | 10 817 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450 338.00 | 10 580 190.00 | | 10 450 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 386.00 | -713 645.00 | | 367 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 402 098.00 | | 619 114.00 | 10 402 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 058.00 | 60 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 959.00 | 10 772 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 900.00 | 10 590 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 802.00 | | | 121 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 209 702.00 | | 618 632.00 | 10 209 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 593.00 | | 481.00 | 70 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 349 380.00 | 612 936.00 | | 6 349 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 321 425.00 | 612 936.00 | | 6 321 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 693.00 | 2 653.00 | | 127 693.00 |
6T Sur comptes clients | 459 066.00 | | 47 110.00 | 459 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 066.00 | | 47 110.00 | 459 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 759.00 | 2 653.00 | 47 110.00 | 586 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 189 155.00 | 9 189 155.00 | | 9 189 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 611.00 | 1 392 611.00 | | 1 392 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 383.00 | 189 383.00 | | 189 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 339.00 | 215 339.00 | | 215 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 040.00 | 835 040.00 | | 835 040.00 |
UP Prêts | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 568.00 | | | 1 981 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 123.00 | 145 552.00 | 428 571.00 | 574 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 931.00 | | | 259 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 284.00 | | | 125 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 889.00 | 2 131 889.00 | | 2 131 889.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 418 958.00 | 11 990 387.00 | 428 571.00 | 12 418 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 490.00 | 69 052.00 | | 82 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 735.00 | 280 465.00 | | 84 735.00 |
ST Autres comptes | 789 912.00 | 1 041 779.00 | | 789 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 058.00 | 91 050.00 | | 96 058.00 |
YT Sous‐traitance | 886 405.00 | 1 157 791.00 | | 886 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 598 484.00 | 353 169.00 | | 598 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 490.00 | 69 052.00 | | 82 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 969 098.00 | 975 980.00 | | 969 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 971 184.00 | 1 007 410.00 | | 971 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 455 596.00 | 2 924 255.00 | | 2 455 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |