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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 811.00 | 114 832.00 | 53 979.00 | 168 811.00 |
040 Immobilisations financières | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 519.00 | 115 686.00 | 65 833.00 | 181 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
072 Créances – Autres | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
084 Disponibilités | 75 891.00 | | 75 891.00 | 75 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
110 Total général Actif | 291 708.00 | 115 686.00 | 176 022.00 | 291 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 162.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 164 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 263.00 | | | 91 263.00 |
230 Autres produits | 398.00 | | | 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 661.00 | | | 91 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
262 Autres charges | 304.00 | | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 973.00 | | | 108 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 312.00 | | | -17 312.00 |
280 Produits financiers | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 842.00 | | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 162.00 | | | -13 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 422.00 | | | 169 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |