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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 947.00 | 141 012.00 | 10 934.00 | 151 947.00 |
040 Immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 662.00 | 141 866.00 | 15 796.00 | 157 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
072 Créances – Autres | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
084 Disponibilités | 36 169.00 | | 36 169.00 | 36 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
110 Total général Actif | 210 933.00 | 141 866.00 | 69 068.00 | 210 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 546.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 495.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
230 Autres produits | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -471.00 | | | -471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
262 Autres charges | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 482.00 | | | -13 482.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 842.00 | | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 546.00 | | | -12 546.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 661.00 | | | 161 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 940.00 | | | 3 940.00 |