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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 954.00 | 136 839.00 | 19 115.00 | 155 954.00 |
040 Immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 661.00 | 137 693.00 | 23 969.00 | 161 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 865.00 | 3 940.00 | 5 925.00 | 9 865.00 |
072 Créances – Autres | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
084 Disponibilités | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 992.00 | 3 940.00 | 50 052.00 | 53 992.00 |
110 Total général Actif | 215 654.00 | 141 633.00 | 74 021.00 | 215 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 934.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 115.00 | | | 104 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
242 Autres charges externes. | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 807.00 | | | -3 807.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 842.00 | | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 872.00 | | | 174 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 940.00 | | | 3 940.00 |