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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 950.00 | 130 539.00 | 39 411.00 | 169 950.00 |
040 Immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 658.00 | 131 393.00 | 44 265.00 | 175 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
072 Créances – Autres | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
084 Disponibilités | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 630.00 | | 92 630.00 | 92 630.00 |
110 Total général Actif | 268 288.00 | 131 393.00 | 136 895.00 | 268 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 644.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 522.00 | | | 115 522.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 523.00 | | | 115 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
242 Autres charges externes. | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 095.00 | | | 119 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 572.00 | | | -3 572.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 842.00 | | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 644.00 | | | -2 644.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 519.00 | | | 174 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 034.00 | | | 13 034.00 |