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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 164.00 | 143 154.00 | 26 010.00 | 169 164.00 |
040 Immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 872.00 | 144 008.00 | 30 864.00 | 174 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
072 Créances – Autres | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
084 Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
110 Total général Actif | 225 848.00 | 144 008.00 | 81 840.00 | 225 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 337.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 912.00 | | | 111 912.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 913.00 | | | 111 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
242 Autres charges externes. | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 369.00 | | | 124 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 455.00 | | | -12 455.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 337.00 | | | -11 337.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 295.00 | | | 172 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 149.00 | | | 16 149.00 |