| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 588.00 | 135 046.00 | 31 541.00 | 166 588.00 |
040 Immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 295.00 | 135 900.00 | 36 395.00 | 172 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 071.00 | | 37 071.00 | 37 071.00 |
072 Créances – Autres | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
084 Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 452.00 | | 52 452.00 | 52 452.00 |
110 Total général Actif | 224 747.00 | 135 900.00 | 88 847.00 | 224 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 507.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 847.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
230 Autres produits | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 578.00 | | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 361.00 | | | -5 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 091.00 | | | -26 091.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 507.00 | | | -13 507.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 658.00 | | | 175 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 375.00 | | | 12 375.00 |