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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 811.00 | 122 620.00 | 46 191.00 | 168 811.00 |
040 Immobilisations financières | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 519.00 | 123 474.00 | 51 045.00 | 174 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 306.00 | | 26 306.00 | 26 306.00 |
072 Créances – Autres | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
084 Disponibilités | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
110 Total général Actif | 255 768.00 | 123 474.00 | 132 294.00 | 255 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 638.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
230 Autres produits | 782.00 | | | 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 595.00 | | | 101 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 961.00 | | | -5 961.00 |
242 Autres charges externes. | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 910.00 | | | 98 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 979.00 | | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 519.00 | | | 181 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 181.00 | | | 11 181.00 |