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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 219.00 | 228 777.00 | 31 442.00 | 260 219.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
AP Constructions | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 111.00 | 440 242.00 | 83 870.00 | 524 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 794.00 | 149 949.00 | 112 844.00 | 262 794.00 |
BF Prêts | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 050.00 | 879 409.00 | 259 641.00 | 1 139 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BT Marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 816.00 | | 1 219 816.00 | 1 219 816.00 |
BZ Autres créances | 253 758.00 | | 253 758.00 | 253 758.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 573.00 | | 1 508 573.00 | 1 508 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 623.00 | 879 409.00 | 1 768 214.00 | 2 647 623.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 4 322 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 237 671.00 | -10 324 231.00 | | -6 237 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 899.00 | -195 440.00 | | -139 899.00 |
DL TOTAL (I) | -6 337 570.00 | -6 197 671.00 | | -6 337 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 508.00 | 128 515.00 | | 153 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 534.00 | 464 679.00 | | 566 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 291.00 | 1 702 573.00 | | 15 291.00 |
EA Autres dettes | 7 344 745.00 | 7 579 788.00 | | 7 344 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 105 784.00 | 9 875 555.00 | | 8 105 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 214.00 | 3 677 884.00 | | 1 768 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 898 511.00 | 2 898 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 898 511.00 | 2 898 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 924.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 945.00 | -6 223.00 | | -10 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 591.00 | 1 219 425.00 | | 2 912 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 490.00 | 1 414 865.00 | | 3 052 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 899.00 | -195 440.00 | | -139 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 807.00 | 87 921.00 | 96 319.00 | 887 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 458.00 | 12 319.00 | | 216 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 349.00 | 75 602.00 | 96 319.00 | 671 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 508.00 | 153 508.00 | | 153 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 171.00 | 119 171.00 | | 119 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 200.00 | 140 200.00 | | 140 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UP Prêts | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 816.00 | | | 1 219 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VC Groupe et associés | 170 787.00 | | | 170 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VI Groupe et associés | 7 339 495.00 | 7 339 495.00 | | 7 339 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
VP Divers | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 617.00 | 1 528 617.00 | | 1 528 617.00 |
VW T.V.A. | 261 371.00 | 261 371.00 | | 261 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 105 784.00 | 8 105 784.00 | | 8 105 784.00 |