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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 106.00 | 336 864.00 | 11 242.00 | 348 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
AP Constructions | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 211.00 | 539 068.00 | 38 143.00 | 577 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 403.00 | 252 867.00 | 164 536.00 | 417 403.00 |
BF Prêts | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 655.00 | 1 189 239.00 | 244 415.00 | 1 433 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BT Marchandises | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 011.00 | | 2 075 011.00 | 2 075 011.00 |
BZ Autres créances | 726 611.00 | | 726 611.00 | 726 611.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 923.00 | | 2 829 923.00 | 2 829 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 578.00 | 1 189 239.00 | 3 074 339.00 | 4 263 578.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 132 603.00 | -5 594 960.00 | | -4 132 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689 421.00 | 1 462 357.00 | | 1 689 421.00 |
DL TOTAL (I) | -2 403 182.00 | -4 092 603.00 | | -2 403 182.00 |
DP Provisions pour risques | 400 424.00 | 56 863.00 | | 400 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 424.00 | 56 863.00 | | 400 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 095.00 | 265 642.00 | | 318 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 948.00 | 613 217.00 | | 761 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
EA Autres dettes | 3 866 188.00 | 5 059 838.00 | | 3 866 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 096.00 | 5 942 711.00 | | 5 077 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 339.00 | 1 906 971.00 | | 3 074 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 675 700.00 | | 5 675 700.00 | 5 675 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 675 700.00 | | 5 675 700.00 | 5 675 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 561.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 000.00 | 53 302.00 | | 315 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 000.00 | 58 559.00 | | 315 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 000.00 | -27 443.00 | | -315 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 080.00 | -10 354.00 | | 16 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 976.00 | 5 050 587.00 | | 5 687 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 554.00 | 3 588 229.00 | | 3 998 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689 421.00 | 1 462 357.00 | | 1 689 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 280.00 | | 101 375.00 | 1 332 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 536.00 | | 9 316.00 | 344 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 996.00 | | 92 059.00 | 962 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 124.00 | 60 115.00 | | 1 129 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 796.00 | 6 068.00 | | 330 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 328.00 | 54 047.00 | | 798 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 863.00 | 343 561.00 | | 56 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 863.00 | 343 561.00 | | 56 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 561.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 095.00 | 318 095.00 | | 318 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 890.00 | 161 890.00 | | 161 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 227.00 | 155 227.00 | | 155 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UP Prêts | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 011.00 | 2 075 011.00 | | 2 075 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VC Groupe et associés | 637 912.00 | 637 912.00 | | 637 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 853.00 | 126 853.00 | | 126 853.00 |
VI Groupe et associés | 3 866 188.00 | 3 866 188.00 | | 3 866 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 654.00 | 38 654.00 | | 38 654.00 |
VP Divers | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 537.00 | 2 820 799.00 | 24 738.00 | 2 845 537.00 |
VW T.V.A. | 394 044.00 | 394 044.00 | | 394 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 096.00 | 5 077 096.00 | | 5 077 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |