| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 790.00 | 330 796.00 | 7 994.00 | 338 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
AP Constructions | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 071.00 | 520 005.00 | 56 066.00 | 576 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 484.00 | 217 882.00 | 108 601.00 | 326 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 280.00 | 1 129 124.00 | 203 156.00 | 1 332 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BT Marchandises | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 742.00 | | 1 120 742.00 | 1 120 742.00 |
BZ Autres créances | 341 865.00 | | 341 865.00 | 341 865.00 |
CF Disponibilités | 222 914.00 | | 222 914.00 | 222 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 815.00 | | 1 703 815.00 | 1 703 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 095.00 | 1 129 124.00 | 1 906 971.00 | 3 036 095.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 594 960.00 | -6 377 570.00 | | -5 594 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462 357.00 | 782 610.00 | | 1 462 357.00 |
DL TOTAL (I) | -4 092 603.00 | -5 554 960.00 | | -4 092 603.00 |
DP Provisions pour risques | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 642.00 | 260 161.00 | | 265 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 217.00 | 552 038.00 | | 613 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 013.00 | 34 215.00 | | 4 013.00 |
EA Autres dettes | 5 059 838.00 | 6 469 841.00 | | 5 059 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 711.00 | 7 316 254.00 | | 5 942 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 971.00 | 1 761 294.00 | | 1 906 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 004 403.00 | | 5 004 403.00 | 5 004 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 403.00 | | 5 004 403.00 | 5 004 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 016 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 116.00 | | | 31 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 443.00 | | | -27 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 354.00 | -21 104.00 | | -10 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 050 587.00 | 3 890 116.00 | | 5 050 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 229.00 | 3 107 506.00 | | 3 588 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462 357.00 | 782 610.00 | | 1 462 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 175.00 | | 72 195.00 | 1 333 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 24 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 090.00 | 1 332 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 100.00 | 962 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 848.00 | | 25 689.00 | 318 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 589.00 | | 46 506.00 | 988 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 386.00 | 108 737.00 | | 1 020 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 066.00 | 43 729.00 | | 287 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 320.00 | 65 008.00 | | 733 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 561.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 642.00 | 265 642.00 | | 265 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 527.00 | 145 527.00 | | 145 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 193.00 | 161 193.00 | | 161 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UP Prêts | 24 738.00 | | 24 736.00 | 24 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 742.00 | 1 120 742.00 | | 1 120 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VC Groupe et associés | 230 646.00 | 230 646.00 | | 230 646.00 |
VI Groupe et associés | 5 059 838.00 | 5 059 838.00 | | 5 059 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 151.00 | 1 474 413.00 | 24 738.00 | 1 499 151.00 |
VW T.V.A. | 266 343.00 | 266 343.00 | | 266 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 942 711.00 | 5 942 711.00 | | 5 942 711.00 |