| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 457.00 | 351 698.00 | 12 758.00 | 364 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
AP Constructions | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 211.00 | 555 437.00 | 21 773.00 | 677 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 730.00 | 292 827.00 | 129 903.00 | 422 730.00 |
BF Prêts | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 205.00 | 1 260 403.00 | 217 801.00 | 1 478 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 341.00 | | 1 303 341.00 | 1 303 341.00 |
BZ Autres créances | 382 499.00 | | 382 499.00 | 382 499.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 807.00 | | 1 713 807.00 | 1 713 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 012.00 | 1 260 403.00 | 1 931 608.00 | 3 192 012.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 443 182.00 | -4 132 603.00 | | -2 443 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 722 330.00 | 1 689 421.00 | | 1 722 330.00 |
DL TOTAL (I) | -680 851.00 | -2 403 182.00 | | -680 851.00 |
DP Provisions pour risques | | 400 424.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400 424.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 315.00 | 318 095.00 | | 547 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 352.00 | 761 948.00 | | 711 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
EA Autres dettes | 1 349 779.00 | 3 866 188.00 | | 1 349 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 459.00 | 5 077 096.00 | | 2 612 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 608.00 | 3 074 339.00 | | 1 931 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 511 898.00 | | 5 511 898.00 | 5 511 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 511 898.00 | | 5 511 898.00 | 5 511 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 966.00 | |
FQ Autres produits | | | -176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 302.00 | | | 368 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 302.00 | | | 368 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 356.00 | | | 316 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 315 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 812.00 | 315 000.00 | | 319 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 490.00 | -315 000.00 | | 48 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 730.00 | 16 080.00 | | 158 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 005 667.00 | 5 687 976.00 | | 6 005 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 283 337.00 | 3 998 554.00 | | 4 283 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 722 330.00 | 1 689 421.00 | | 1 722 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 655.00 | | 44 550.00 | 1 433 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 852.00 | | 34 659.00 | 353 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 055.00 | | 5 321.00 | 1 055 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 745.00 | | 4 565.00 | 24 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 239.00 | 71 164.00 | | 1 189 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 864.00 | 14 835.00 | | 336 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 376.00 | 56 330.00 | | 852 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 424.00 | | 400 424.00 | 400 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 424.00 | | 400 424.00 | 400 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 368 302.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 315.00 | 547 315.00 | | 547 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 587.00 | 198 587.00 | | 198 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 530.00 | 155 530.00 | | 155 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 818.00 | 135 818.00 | | 135 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UP Prêts | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 341.00 | 1 303 341.00 | | 1 303 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VB T. V. A. | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VC Groupe et associés | 224 204.00 | 224 204.00 | | 224 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 779.00 | 1 349 779.00 | | 1 349 779.00 |
VP Divers | 32 032.00 | 32 032.00 | | 32 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 679 744.00 | 1 679 744.00 | | 1 679 744.00 |
VW T.V.A. | 179 233.00 | 179 233.00 | | 179 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 459.00 | 2 612 459.00 | | 2 612 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |