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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 101.00 | 287 066.00 | 26 035.00 | 313 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
AP Constructions | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 015.00 | 488 931.00 | 72 084.00 | 561 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 033.00 | 183 948.00 | 111 085.00 | 295 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BF Prêts | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 175.00 | 1 020 386.00 | 312 788.00 | 1 333 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BT Marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 376.00 | | 964 376.00 | 964 376.00 |
BZ Autres créances | 270 655.00 | | 270 655.00 | 270 655.00 |
CF Disponibilités | 186 691.00 | | 186 691.00 | 186 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 505.00 | | 1 448 505.00 | 1 448 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 680.00 | 1 020 386.00 | 1 761 294.00 | 2 781 680.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 377 570.00 | -6 237 671.00 | | -6 377 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 610.00 | -139 898.00 | | 782 610.00 |
DL TOTAL (I) | -5 554 960.00 | -6 337 569.00 | | -5 554 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 161.00 | 153 508.00 | | 260 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 038.00 | 566 534.00 | | 552 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 215.00 | 15 291.00 | | 34 215.00 |
EA Autres dettes | 6 469 841.00 | 7 344 744.00 | | 6 469 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 316 254.00 | 8 105 783.00 | | 7 316 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 294.00 | 1 768 213.00 | | 1 761 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
FG Production vendue services | 3 879 857.00 | | 3 879 857.00 | 3 879 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 170.00 | | 3 885 170.00 | 3 885 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 977.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 891 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 104.00 | -10 944.00 | | -21 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 116.00 | 2 912 591.00 | | 3 890 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 506.00 | 3 052 489.00 | | 3 107 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 610.00 | -139 898.00 | | 782 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 050.00 | | 194 125.00 | 1 139 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 988 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 966.00 | | 52 882.00 | 265 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 346.00 | | 141 243.00 | 847 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 409.00 | 140 977.00 | | 879 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 777.00 | 58 289.00 | | 228 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 632.00 | 82 688.00 | | 650 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 161.00 | 260 161.00 | | 260 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 297.00 | 166 297.00 | | 166 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
UP Prêts | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
UX Autres créances clients | 954 376.00 | | | 954 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | | | 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VC Groupe et associés | 190 196.00 | | | 190 196.00 |
VI Groupe et associés | 6 469 841.00 | 6 469 841.00 | | 6 469 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
VP Divers | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 072.00 | 1 280 072.00 | | 1 280 072.00 |
VW T.V.A. | 245 131.00 | 245 131.00 | | 245 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 316 774.00 | 7 316 774.00 | | 7 316 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |