| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 081.00 | 380 292.00 | 22 789.00 | 403 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
AP Constructions | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 640.00 | 623 776.00 | 86 865.00 | 710 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 069.00 | 393 623.00 | 107 445.00 | 501 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 973.00 | | 291 973.00 | 291 973.00 |
BF Prêts | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 567.00 | 1 458 132.00 | 549 435.00 | 2 007 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 097.00 | 231 444.00 | 1 363 653.00 | 1 595 097.00 |
BZ Autres créances | 1 639 243.00 | | 1 639 243.00 | 1 639 243.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 46 242.00 | | 46 242.00 | 46 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 262.00 | 231 444.00 | 3 061 818.00 | 3 293 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 830.00 | 1 689 577.00 | 3 611 253.00 | 5 300 830.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 795 513.00 | -720 851.00 | | 795 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 043.00 | 1 516 365.00 | | 527 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 556.00 | 835 513.00 | | 1 362 556.00 |
DP Provisions pour risques | 75 289.00 | 87 199.00 | | 75 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 289.00 | 87 199.00 | | 75 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 807.00 | 974 434.00 | | 1 329 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 733.00 | 952 354.00 | | 627 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 111.00 | | |
EA Autres dettes | 213 052.00 | 298 443.00 | | 213 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 408.00 | 2 253 159.00 | | 2 173 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 253.00 | 3 175 872.00 | | 3 611 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 846 674.00 | | 4 846 674.00 | 4 846 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 674.00 | | 4 846 674.00 | 4 846 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 870.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 287 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 870.00 | 591 765.00 | | 179 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 803.00 | 6 537 454.00 | | 4 997 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 760.00 | 5 021 089.00 | | 4 470 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 043.00 | 1 516 365.00 | | 527 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 071.00 | | -282 503.00 | 2 290 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 007 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 545.00 | | 13 586.00 | 400 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 213.00 | | -296 090.00 | 1 860 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 404.00 | 99 728.00 | | 1 358 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 090.00 | 12 202.00 | | 368 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 314.00 | 87 526.00 | | 990 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 199.00 | 104 870.00 | 116 780.00 | 87 199.00 |
6T Sur comptes clients | 231 444.00 | | | 231 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 444.00 | | | 231 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 644.00 | 104 870.00 | 116 780.00 | 318 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 870.00 | 116 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 807.00 | 1 329 807.00 | | 1 329 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 088.00 | 171 088.00 | | 171 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 470.00 | 211 470.00 | | 211 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UP Prêts | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 097.00 | 1 595 097.00 | | 1 595 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 959.00 | 1 252 959.00 | | 1 252 959.00 |
VI Groupe et associés | 213 052.00 | 213 052.00 | | 213 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 984.00 | 324 984.00 | | 324 984.00 |
VP Divers | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 886.00 | 3 309 886.00 | | 3 309 886.00 |
VW T.V.A. | 223 471.00 | 223 471.00 | | 223 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 408.00 | 2 173 408.00 | | 2 173 408.00 |