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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 495.00 | 368 090.00 | 21 405.00 | 389 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
AP Constructions | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 640.00 | 589 416.00 | 121 225.00 | 710 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 881.00 | 340 458.00 | 144 423.00 | 484 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 250.00 | | 604 250.00 | 604 250.00 |
BF Prêts | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 071.00 | 1 358 404.00 | 931 666.00 | 2 290 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 533.00 | 231 444.00 | 1 320 089.00 | 1 551 533.00 |
BZ Autres créances | 866 150.00 | | 866 150.00 | 866 150.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 650.00 | 231 444.00 | 2 244 206.00 | 2 475 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 721.00 | 1 589 849.00 | 3 175 872.00 | 4 765 721.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -720 851.00 | -2 443 182.00 | | -720 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 365.00 | 1 722 330.00 | | 1 516 365.00 |
DL TOTAL (I) | 835 513.00 | -680 851.00 | | 835 513.00 |
DP Provisions pour risques | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 434.00 | 547 315.00 | | 974 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 354.00 | 711 352.00 | | 952 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 111.00 | 4 013.00 | | 25 111.00 |
EA Autres dettes | 298 443.00 | 1 349 779.00 | | 298 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 159.00 | 2 612 459.00 | | 2 253 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 872.00 | 1 931 608.00 | | 3 175 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 392 160.00 | | 6 392 160.00 | 6 392 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 392 160.00 | | 6 392 160.00 | 6 392 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 537 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 118 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 368 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 368 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 316 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 765.00 | 158 730.00 | | 591 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 454.00 | 6 005 667.00 | | 6 537 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 089.00 | 4 283 337.00 | | 5 021 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 365.00 | 1 722 330.00 | | 1 516 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 205.00 | | 811 866.00 | 1 478 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 290 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 510.00 | | 12 035.00 | 388 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 381.00 | | 799 831.00 | 1 060 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 405.00 | 98 001.00 | | 1 260 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 698.00 | 16 392.00 | | 351 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 705.00 | 81 609.00 | | 908 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 199.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 231 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 231 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 318 644.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 434.00 | 974 434.00 | | 974 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 839.00 | 187 839.00 | | 187 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 212.00 | 208 212.00 | | 208 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433 037.00 | 433 037.00 | | 433 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UP Prêts | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 533.00 | 1 551 533.00 | | 1 551 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VB T. V. A. | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VC Groupe et associés | 703 677.00 | 703 677.00 | | 703 677.00 |
VI Groupe et associés | 298 443.00 | 298 443.00 | | 298 443.00 |
VP Divers | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 868.00 | 128 868.00 | | 128 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 473 286.00 | 2 473 286.00 | | 2 473 286.00 |
VW T.V.A. | 91 014.00 | 91 014.00 | | 91 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 159.00 | 2 253 159.00 | | 2 253 159.00 |