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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 438.00 | 11 150.00 | 288.00 | 11 438.00 |
AP Constructions | 33 622.00 | 8 252.00 | 25 369.00 | 33 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 172.00 | 22 110.00 | 5 062.00 | 27 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 209.00 | 31 551.00 | 17 658.00 | 49 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 098.00 | 73 064.00 | 58 033.00 | 131 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 061.00 | 13 096.00 | 277 964.00 | 291 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 96 811.00 | | 96 811.00 | 96 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 530.00 | 13 096.00 | 536 433.00 | 549 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 628.00 | 86 161.00 | 594 467.00 | 680 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 000.00 | 254 500.00 | | 274 000.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 87.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 593.00 | 89 464.00 | | 79 593.00 |
DL TOTAL (I) | 362 445.00 | 352 852.00 | | 362 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 599.00 | 85 327.00 | | 78 599.00 |
EA Autres dettes | 6 423.00 | 5 912.00 | | 6 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 021.00 | 290 393.00 | | 232 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 467.00 | 643 246.00 | | 594 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 565.00 | | 11 486.00 | 124 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 952.00 | 131 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 952.00 | 110 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 839.00 | | 600.00 | 10 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 070.00 | | 10 886.00 | 104 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 805.00 | 16 093.00 | 2 834.00 | 59 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 839.00 | 312.00 | | 10 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 966.00 | 15 782.00 | 2 834.00 | 48 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 520.00 | 577.00 | | 12 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 520.00 | 577.00 | | 12 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 520.00 | 577.00 | | 12 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
UX Autres créances clients | 275 348.00 | | | 275 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
VB T. V. A. | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VP Divers | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 358.00 | 383 703.00 | 9 655.00 | 393 358.00 |
VW T.V.A. | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 021.00 | 232 021.00 | | 232 021.00 |