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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 636.00 | 12 260.00 | 376.00 | 12 636.00 |
AP Constructions | 33 622.00 | 9 976.00 | 23 645.00 | 33 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 716.00 | 25 368.00 | 2 347.00 | 27 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 571.00 | 33 288.00 | 12 282.00 | 45 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 274.00 | 80 895.00 | 48 378.00 | 129 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 082.00 | 20 739.00 | 382 343.00 | 403 082.00 |
BZ Autres créances | 77 498.00 | | 77 498.00 | 77 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 293.00 | | 60 293.00 | 60 293.00 |
CF Disponibilités | 144 840.00 | | 144 840.00 | 144 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 057.00 | 20 739.00 | 692 317.00 | 713 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 331.00 | 101 634.00 | 740 696.00 | 842 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 600.00 | 274 000.00 | | 293 600.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 386.00 | 79 593.00 | | 84 386.00 |
DL TOTAL (I) | 386 832.00 | 362 445.00 | | 386 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 186.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 593.00 | 47 527.00 | | 66 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 747.00 | 78 599.00 | | 136 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 165.00 | 99 283.00 | | 141 165.00 |
EA Autres dettes | 9 196.00 | 6 423.00 | | 9 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 864.00 | 232 021.00 | | 353 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 696.00 | 594 467.00 | | 740 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 099.00 | 4 590.00 | | 131 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 414.00 | 129 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 414.00 | 106 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 439.00 | 1 198.00 | | 11 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 004.00 | 3 320.00 | | 110 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 655.00 | 72.00 | | 9 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 065.00 | 14 130.00 | 6 300.00 | 73 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 151.00 | 1 110.00 | | 11 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 914.00 | 13 020.00 | 6 300.00 | 61 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 097.00 | 7 642.00 | | 13 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 097.00 | 7 642.00 | | 13 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 097.00 | 7 642.00 | | 13 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 747.00 | 136 747.00 | | 136 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
UX Autres créances clients | 369 077.00 | | | 369 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
VB T. V. A. | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
VC Groupe et associés | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
VP Divers | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 982.00 | 494 254.00 | 9 728.00 | 503 982.00 |
VW T.V.A. | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 864.00 | 353 864.00 | | 353 864.00 |