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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
AP Constructions | 25 184.00 | 10 601.00 | 14 582.00 | 25 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 015.00 | 29 308.00 | 8 707.00 | 38 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 280.00 | 22 839.00 | 15 441.00 | 38 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 069.00 | 70 889.00 | 45 180.00 | 116 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 306.00 | 28 790.00 | 562 515.00 | 591 306.00 |
BZ Autres créances | 43 786.00 | | 43 786.00 | 43 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
CF Disponibilités | 157 077.00 | | 157 077.00 | 157 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 817.00 | 28 790.00 | 878 026.00 | 906 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 886.00 | 99 679.00 | 923 206.00 | 1 022 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 900.00 | 294 000.00 | | 324 900.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 32.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 252.00 | 55 874.00 | | 86 252.00 |
DL TOTAL (I) | 419 959.00 | 358 706.00 | | 419 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 184.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 030.00 | 145 842.00 | | 147 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 782.00 | 204 921.00 | | 201 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 641.00 | 118 537.00 | | 145 641.00 |
EA Autres dettes | 8 596.00 | 10 236.00 | | 8 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 247.00 | 479 722.00 | | 503 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 206.00 | 838 429.00 | | 923 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 361.00 | | 6 019.00 | 123 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 528.00 | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 309.00 | 116 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 781.00 | 101 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 243.00 | | 6 019.00 | 99 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 566.00 | 8 105.00 | 3 781.00 | 66 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 874.00 | 265.00 | | 7 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 691.00 | 7 840.00 | 3 781.00 | 58 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 864.00 | 5 729.00 | 803.00 | 23 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 864.00 | 5 729.00 | 803.00 | 23 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 864.00 | 5 729.00 | 803.00 | 23 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 729.00 | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 783.00 | 201 783.00 | | 201 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 556 824.00 | 556 824.00 | | 556 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VB T. V. A. | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 690.00 | 645 240.00 | 6 450.00 | 651 690.00 |
VW T.V.A. | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 247.00 | 503 247.00 | | 503 247.00 |