| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 7 874.00 | 265.00 | 8 139.00 |
AP Constructions | 25 184.00 | 9 299.00 | 15 884.00 | 25 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 056.00 | 27 120.00 | 8 936.00 | 36 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 002.00 | 22 271.00 | 15 730.00 | 38 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 360.00 | 66 565.00 | 56 795.00 | 123 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 819.00 | 23 863.00 | 397 955.00 | 421 819.00 |
BZ Autres créances | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 272.00 | | 80 272.00 | 80 272.00 |
CF Disponibilités | 212 762.00 | | 212 762.00 | 212 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 498.00 | 23 863.00 | 781 634.00 | 805 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 859.00 | 90 429.00 | 838 429.00 | 928 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 000.00 | 293 600.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 45.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 874.00 | 84 386.00 | | 55 874.00 |
DL TOTAL (I) | 358 706.00 | 386 832.00 | | 358 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 161.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 842.00 | 66 593.00 | | 145 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 921.00 | 136 747.00 | | 204 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 537.00 | 141 165.00 | | 118 537.00 |
EA Autres dettes | 10 236.00 | 9 196.00 | | 10 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 722.00 | 353 864.00 | | 479 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 429.00 | 740 696.00 | | 838 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 274.00 | | 24 330.00 | 129 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 244.00 | 123 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 944.00 | 99 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 637.00 | | 803.00 | 12 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 910.00 | | 17 277.00 | 106 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 728.00 | | 6 250.00 | 9 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 895.00 | 9 789.00 | 24 119.00 | 80 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 261.00 | 914.00 | 5 300.00 | 12 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 635.00 | 8 875.00 | 18 819.00 | 68 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 739.00 | 11 143.00 | 8 019.00 | 20 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 739.00 | 11 143.00 | 8 019.00 | 20 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 739.00 | 11 143.00 | 8 019.00 | 20 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 143.00 | 8 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 922.00 | 204 922.00 | | 204 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
UX Autres créances clients | 385 411.00 | | | 385 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
VB T. V. A. | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
VC Groupe et associés | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 145 843.00 | 145 843.00 | | 145 843.00 |
VP Divers | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 467.00 | 496 489.00 | 15 978.00 | 512 467.00 |
VW T.V.A. | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 723.00 | 479 723.00 | | 479 723.00 |