| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AP Constructions | 25 184.00 | 13 210.00 | 11 975.00 | 25 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 810.00 | 45 538.00 | 114 272.00 | 159 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 943.00 | 46 642.00 | 39 301.00 | 85 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 026.00 | 113 529.00 | 174 497.00 | 288 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 130.00 | 82 194.00 | 462 935.00 | 545 130.00 |
BZ Autres créances | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
CF Disponibilités | 403 936.00 | | 403 936.00 | 403 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 621.00 | 82 194.00 | 912 427.00 | 994 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 648.00 | 195 724.00 | 1 086 924.00 | 1 282 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 385 000.00 | 366 100.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 59.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 760.00 | 93 933.00 | | 86 760.00 |
DL TOTAL (I) | 480 652.00 | 468 892.00 | | 480 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 855.00 | 34 501.00 | | 125 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 429.00 | 26 350.00 | | 26 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 002.00 | 151 866.00 | | 243 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 420.00 | 151 359.00 | | 198 420.00 |
EA Autres dettes | 12 565.00 | 17 561.00 | | 12 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 272.00 | 381 637.00 | | 606 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 924.00 | 850 529.00 | | 1 086 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 369.00 | 353 661.00 | | 509 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 904.00 | | 115 230.00 | 172 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 288 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 270 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 314.00 | | 112 730.00 | 158 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | 2 500.00 | 6 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 680.00 | 27 871.00 | 21.00 | 85 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 540.00 | 27 871.00 | 21.00 | 77 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 834.00 | 1 435.00 | 75.00 | 80 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 834.00 | 1 435.00 | 75.00 | 80 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 834.00 | 1 435.00 | 75.00 | 80 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435.00 | 75.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 002.00 | 243 002.00 | | 243 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | 1.00 | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 446 563.00 | 446 563.00 | | 446 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
VB T. V. A. | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 630.00 | 28 728.00 | 96 902.00 | 125 630.00 |
VI Groupe et associés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 337.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 227.00 | 576 277.00 | 8 950.00 | 585 227.00 |
VW T.V.A. | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 272.00 | 509 369.00 | 96 902.00 | 606 272.00 |