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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AP Constructions | 25 184.00 | 11 906.00 | 13 279.00 | 25 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 660.00 | 34 045.00 | 24 615.00 | 58 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 470.00 | 31 589.00 | 42 881.00 | 74 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 904.00 | 85 680.00 | 87 224.00 | 172 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 614.00 | | 16 614.00 | 16 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 429.00 | 80 834.00 | 266 595.00 | 347 429.00 |
BZ Autres créances | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 395 690.00 | | 395 690.00 | 395 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 140.00 | 80 834.00 | 763 305.00 | 844 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 043.00 | 166 514.00 | 850 529.00 | 1 017 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 100.00 | 324 900.00 | | 366 100.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 7.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 933.00 | 86 253.00 | | 93 933.00 |
DL TOTAL (I) | 468 892.00 | 419 960.00 | | 468 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 501.00 | 196.00 | | 34 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 350.00 | 147 030.00 | | 26 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 866.00 | 201 783.00 | | 151 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 359.00 | 145 487.00 | | 151 359.00 |
EA Autres dettes | 17 561.00 | 8 596.00 | | 17 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 637.00 | 503 093.00 | | 381 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 529.00 | 923 053.00 | | 850 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 661.00 | 503 093.00 | | 353 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 070.00 | | 56 834.00 | 116 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 481.00 | | 56 834.00 | 101 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 889.00 | 14 790.00 | | 70 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 750.00 | 14 790.00 | | 62 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 791.00 | 52 044.00 | | 28 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 791.00 | 52 044.00 | | 28 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 791.00 | 52 044.00 | | 28 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 866.00 | 151 866.00 | | 151 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 016.00 | 42 016.00 | | 42 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | -1.00 | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 250 494.00 | 250 494.00 | | 250 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VC Groupe et associés | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 260.00 | 6 284.00 | 27 976.00 | 34 260.00 |
VI Groupe et associés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714.00 | | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 897.00 | 425 447.00 | 6 450.00 | 431 897.00 |
VW T.V.A. | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 637.00 | 353 661.00 | 27 976.00 | 381 637.00 |