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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
AP Constructions | 25 184.00 | 14 438.00 | 10 746.00 | 25 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 937.00 | 67 322.00 | 87 616.00 | 154 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 947.00 | 63 545.00 | 29 402.00 | 92 947.00 |
AX Avances et acomptes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 350.00 | 152 987.00 | 138 364.00 | 291 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 215.00 | 86 840.00 | 543 375.00 | 630 215.00 |
BZ Autres créances | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
CF Disponibilités | 382 362.00 | | 382 362.00 | 382 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 690.00 | 86 840.00 | 991 849.00 | 1 078 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 040.00 | 239 827.00 | 1 130 213.00 | 1 370 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 850.00 | 385 000.00 | | 391 850.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 92.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 631.00 | 86 760.00 | | 84 631.00 |
DL TOTAL (I) | 485 283.00 | 480 652.00 | | 485 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 912.00 | 125 855.00 | | 97 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 487.00 | 26 429.00 | | 102 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 288.00 | 243 002.00 | | 241 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 923.00 | 198 420.00 | | 201 923.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 12 565.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 930.00 | 606 272.00 | | 644 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 213.00 | 1 086 924.00 | | 1 130 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 053.00 | 509 369.00 | | 576 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 026.00 | | 10 021.00 | 288 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 697.00 | 291 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 7 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 239.00 | 274 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 937.00 | | 10 021.00 | 270 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 529.00 | 46 155.00 | 6 697.00 | 113 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 140.00 | | 458.00 | 8 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 389.00 | 46 155.00 | 6 239.00 | 105 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 194.00 | 4 646.00 | | 82 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 194.00 | 4 646.00 | | 82 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 194.00 | 4 646.00 | | 82 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 288.00 | 241 288.00 | | 241 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | -1.00 | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 526 073.00 | 526 073.00 | | 526 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 143.00 | 104 143.00 | | 104 143.00 |
VB T. V. A. | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VC Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 430.00 | 28 553.00 | 68 877.00 | 97 430.00 |
VI Groupe et associés | 102 487.00 | 102 487.00 | | 102 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 121.00 | 675 171.00 | 8 950.00 | 684 121.00 |
VW T.V.A. | 112 106.00 | 112 106.00 | | 112 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 930.00 | 576 053.00 | 68 877.00 | 644 930.00 |