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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 591.00 | | 190 591.00 | 190 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 469.00 | | 282 469.00 | 282 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 628 345.00 | 1 245 990.00 | 46 382 355.00 | 47 628 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 227.00 | | 556 227.00 | 556 227.00 |
BZ Autres créances | 16 655 844.00 | | 16 655 844.00 | 16 655 844.00 |
CF Disponibilités | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 221 345.00 | | 17 221 345.00 | 17 221 345.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 263 104.00 | | 263 104.00 | 263 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 112 794.00 | 1 245 990.00 | 63 866 804.00 | 65 112 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 615 784.00 | | | 3 615 784.00 |
CU Autres participations | 47 131 269.00 | 1 245 990.00 | 45 885 279.00 | 47 131 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 874 816.00 | | | 13 874 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 550 374.00 | | | 17 550 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 859 019.00 | | | 859 019.00 |
DG Autres réserves | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 532.00 | | | 1 252 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 980.00 | | | 631 980.00 |
DK Provisions réglementées | 77 288.00 | | | 77 288.00 |
DL TOTAL (I) | 34 370 218.00 | | | 34 370 218.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 753 932.00 | | | 5 753 932.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 411 383.00 | | | 2 411 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 324 404.00 | | | 10 324 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 334.00 | | | 139 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 725.00 | | | 564 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522 394.00 | | | 1 522 394.00 |
EA Autres dettes | 8 549 915.00 | | | 8 549 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 337 587.00 | | | 29 337 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 866 804.00 | | | 63 866 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 991 739.00 | | | 20 991 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 991 976.00 | | | 8 991 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 302.00 | | 2 035 302.00 | 2 035 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 302.00 | | 2 035 302.00 | 2 035 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 353.00 | | | 106 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 361.00 | | | 217 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 361.00 | | | 521 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 592.00 | | | 472 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699 767.00 | | | 699 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 406.00 | | | -178 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -738 015.00 | | | -738 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 960.00 | | | 3 696 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 980.00 | | | 3 064 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 980.00 | | | 631 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 552 849.00 | | 1 548 232.00 | 46 552 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472 736.00 | 47 628 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 736.00 | 47 628 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 552 849.00 | | 1 548 232.00 | 46 552 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 171 206.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 113.00 | 17 175.00 | | 60 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414 063.00 | | 168 073.00 | 1 414 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 176.00 | 17 175.00 | 168 073.00 | 1 633 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 168 073.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 753 932.00 | 1 997 978.00 | 3 755 954.00 | 5 753 932.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 411 383.00 | 11 383.00 | 1 800 000.00 | 2 411 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 334.00 | 139 334.00 | | 139 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 661.00 | 233 661.00 | | 233 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 637.00 | 180 637.00 | | 180 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 522 394.00 | 220 000.00 | 1 302 394.00 | 1 522 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 591.00 | 30.00 | | 190 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 469.00 | | | 282 469.00 |
UX Autres créances clients | 556 227.00 | | | 556 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VC Groupe et associés | 12 342 755.00 | | | 12 342 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 991 976.00 | 8 991 976.00 | | 8 991 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 428.00 | 444 928.00 | 842 857.00 | 1 332 428.00 |
VI Groupe et associés | 8 549 915.00 | 8 549 915.00 | | 8 549 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451 128.00 | | | 2 451 128.00 |
VP Divers | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847 064.00 | | | 1 847 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 690 854.00 | 13 602 039.00 | 4 088 814.00 | 17 690 854.00 |
VW T.V.A. | 123 988.00 | 123 988.00 | | 123 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 337 587.00 | 20 991 739.00 | 7 701 205.00 | 29 337 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
ST Autres comptes | 266 255.00 | | | 266 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 827.00 | | | 82 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 776.00 | | | 461 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 943.00 | | | 437 943.00 |