| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 025 852.00 | 1 245 990.00 | 50 779 862.00 | 52 025 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 954.00 | | 592 954.00 | 592 954.00 |
BZ Autres créances | 33 611 153.00 | | 33 611 153.00 | 33 611 153.00 |
CF Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 208 524.00 | | 34 208 524.00 | 34 208 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 234 377.00 | 1 245 990.00 | 84 988 387.00 | 86 234 377.00 |
CU Autres participations | 51 540 775.00 | 1 245 990.00 | 50 294 785.00 | 51 540 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 874 816.00 | | | 13 874 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 550 374.00 | | | 17 550 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 062 183.00 | | | 1 062 183.00 |
DG Autres réserves | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
DH Report à nouveau | 269 030.00 | | | 269 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 953.00 | | | 688 953.00 |
DK Provisions réglementées | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
DL TOTAL (I) | 33 655 442.00 | | | 33 655 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 908.00 | | | 608 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 908.00 | | | 608 908.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 085 157.00 | | | 1 085 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 508 997.00 | | | 14 508 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 181.00 | | | 182 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 580.00 | | | 774 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 512 668.00 | | | 2 512 668.00 |
EA Autres dettes | 31 588 953.00 | | | 31 588 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 724 037.00 | | | 50 724 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 988 387.00 | | | 84 988 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 711 659.00 | | | 44 711 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 927 606.00 | | | 10 927 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 876.00 | | 1 947 876.00 | 1 947 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 876.00 | | 1 947 876.00 | 1 947 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 372.00 | | | 45 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -745 311.00 | | | -745 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 439.00 | | | 3 076 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 486.00 | | | 2 387 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 953.00 | | | 688 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 210 308.00 | | 852 939.00 | 51 210 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 394.00 | | 52 025 853.00 | 37 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 394.00 | | 52 025 853.00 | 37 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 210 308.00 | | 852 939.00 | 51 210 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 819.00 | 163 089.00 | | 445 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 990.00 | | | 1 245 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777 686.00 | 163 089.00 | | 1 777 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 089.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 085 157.00 | 485 157.00 | 600 000.00 | 1 085 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 181.00 | 182 181.00 | | 182 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 604.00 | 301 604.00 | | 301 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 508.00 | 394 508.00 | | 394 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 512 668.00 | 1 293 330.00 | 1 219 338.00 | 2 512 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
UX Autres créances clients | 592 954.00 | 592 954.00 | | 592 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 244.00 | 732.00 | 1 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VC Groupe et associés | 30 172 250.00 | 30 172 250.00 | | 30 172 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 848 718.00 | 9 848 718.00 | | 9 848 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 660 279.00 | 1 959 142.00 | 2 701 137.00 | 4 660 279.00 |
VI Groupe et associés | 31 490 673.00 | 29 998 770.00 | 1 491 903.00 | 31 490 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 606.00 | | | 537 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 059 437.00 | 458 969.00 | 1 600 468.00 | 2 059 437.00 |
VP Divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 262.00 | 410 498.00 | 950 764.00 | 1 361 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 662 669.00 | 31 652 144.00 | 3 010 525.00 | 34 662 669.00 |
VW T.V.A. | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 724 037.00 | 44 711 659.00 | 6 012 378.00 | 50 724 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
ST Autres comptes | 348 284.00 | | | 348 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 671.00 | | | 58 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 736.00 | | | 344 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
ZE Dividendes | 1 481 241.00 | | | 1 481 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 460.00 | | | 532 460.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |