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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 375.00 | | 191 375.00 | 191 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 719.00 | | 285 719.00 | 285 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 632 427.00 | 1 245 990.00 | 46 386 437.00 | 47 632 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 591.00 | | 474 591.00 | 474 591.00 |
BZ Autres créances | 14 457 346.00 | | 14 457 346.00 | 14 457 346.00 |
CF Disponibilités | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 945 792.00 | | 14 945 792.00 | 14 945 792.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 119 239.00 | | 119 239.00 | 119 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 697 458.00 | 1 245 990.00 | 61 451 468.00 | 62 697 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 159 622.00 | | | 4 159 622.00 |
CU Autres participations | 47 131 317.00 | 1 245 990.00 | 45 885 327.00 | 47 131 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 874 816.00 | | | 13 874 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 550 373.00 | | | 17 550 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 890 618.00 | | | 890 618.00 |
DG Autres réserves | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
DH Report à nouveau | 1 353 350.00 | | | 1 353 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 212 393.00 | | | -1 212 393.00 |
DK Provisions réglementées | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
DL TOTAL (I) | 32 666 850.00 | | | 32 666 850.00 |
DP Provisions pour risques | 1 910 288.00 | | | 1 910 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 910 288.00 | | | 1 910 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 940 590.00 | | | 4 940 590.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 411 065.00 | | | 2 411 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 876 300.00 | | | 8 876 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 313.00 | | | 96 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 854.00 | | | 466 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302 394.00 | | | 1 302 394.00 |
EA Autres dettes | 8 709 312.00 | | | 8 709 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 874 330.00 | | | 26 874 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 451 468.00 | | | 61 451 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 839 299.00 | | | 20 839 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 981 776.00 | | | 7 981 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 018.00 | | 2 260 018.00 | 2 260 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 018.00 | | 2 260 018.00 | 2 260 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 759 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 853 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 877.00 | | | 143 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 877.00 | | | 143 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 877.00 | | | -143 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -784 885.00 | | | -784 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 635.00 | | | 2 853 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 028.00 | | | 4 066 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 212 393.00 | | | -1 212 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 628 345.00 | | 12 888 973.00 | 47 628 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 884 891.00 | 47 632 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 884 891.00 | 47 632 427.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 628 345.00 | | 12 888 973.00 | 47 628 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 288.00 | 8 589.00 | | 77 288.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 1 751 288.00 | | 159 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 990.00 | | | 1 245 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 482 278.00 | 1 759 877.00 | | 1 482 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 616 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 940 590.00 | 2 479 739.00 | 2 460 851.00 | 4 940 590.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 411 065.00 | 371 065.00 | 1 920 000.00 | 2 411 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 313.00 | 96 313.00 | | 96 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 141.00 | 228 141.00 | | 228 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 612.00 | 167 612.00 | | 167 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302 394.00 | 220 000.00 | 1 082 394.00 | 1 302 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 375.00 | 814.00 | | 191 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 719.00 | | | 285 719.00 |
UX Autres créances clients | 474 591.00 | | | 474 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 9 923 049.00 | | | 9 923 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 981 776.00 | 7 981 776.00 | | 7 981 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 524.00 | 442 738.00 | 442 857.00 | 894 524.00 |
VI Groupe et associés | 8 705 712.00 | 8 705 712.00 | | 8 705 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 251 562.00 | | | 1 251 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838 150.00 | | | 2 838 150.00 |
VP Divers | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 682 125.00 | | | 1 682 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 414 017.00 | 10 778 115.00 | 4 635 902.00 | 15 414 017.00 |
VW T.V.A. | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 874 330.00 | 20 839 299.00 | 5 906 102.00 | 26 874 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
ST Autres comptes | 271 404.00 | | | 271 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 635.00 | | | 458 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
ZE Dividendes | 499 562.00 | | | 499 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 196.00 | | | 473 196.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |