| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 000.00 | 168 000.00 | 100 000.00 | 268 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 557 486.00 | 4 111 710.00 | 70 445 776.00 | 74 557 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 063.00 | | 1 521 063.00 | 1 521 063.00 |
BZ Autres créances | 70 960 557.00 | 1 684 509.00 | 69 276 048.00 | 70 960 557.00 |
CF Disponibilités | 8 226 550.00 | | 8 226 550.00 | 8 226 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 708 170.00 | 1 684 509.00 | 79 023 660.00 | 80 708 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 440 656.00 | 5 796 219.00 | 149 644 436.00 | 155 440 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 643 468.00 | | | 643 468.00 |
CU Autres participations | 74 072 408.00 | 3 943 710.00 | 70 128 698.00 | 74 072 408.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 463 088.00 | 13 874 816.00 | | 16 463 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 450 305.00 | 17 550 374.00 | | 18 450 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 208 694.00 | 1 096 631.00 | | 1 208 694.00 |
DG Autres réserves | 124 209.00 | 124 209.00 | | 124 209.00 |
DH Report à nouveau | 276 552.00 | 271 934.00 | | 276 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850 816.00 | 2 241 262.00 | | 3 850 816.00 |
DK Provisions réglementées | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
DL TOTAL (I) | 40 459 541.00 | 35 245 103.00 | | 40 459 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 708.00 | 582 078.00 | | 598 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 708.00 | 582 078.00 | | 598 708.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 531.00 | 602 614.00 | | 120 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 821 610.00 | 13 898 289.00 | | 59 821 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 701.00 | 480 410.00 | | 799 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 683.00 | 563 281.00 | | 767 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 974.00 | 1 159 724.00 | | 55 974.00 |
EA Autres dettes | 46 949 189.00 | 34 312 682.00 | | 46 949 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 586 188.00 | 51 088 499.00 | | 108 586 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 644 436.00 | 86 915 680.00 | | 149 644 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 635 445.00 | 48 945 518.00 | | 107 635 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 005 436.00 | 11 196 371.00 | | 58 005 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 119.00 | | 2 278 119.00 | 2 278 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 119.00 | | 2 278 119.00 | 2 278 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 630.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 200 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 433 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 168 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 449 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 690 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 361.00 | 348 662.00 | | 36 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 122.00 | 34 440.00 | | 25 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100 009.00 | | | 1 100 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 131.00 | 34 440.00 | | 1 125 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125 131.00 | -34 440.00 | | -1 125 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 775.00 | -384 757.00 | | -285 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 750 900.00 | 5 887 363.00 | | 8 750 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 084.00 | 3 646 101.00 | | 4 900 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850 815.00 | 2 241 261.00 | | 3 850 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 158 895.00 | | 22 473 831.00 | 52 158 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 240.00 | | 74 557 486.00 | 75 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 240.00 | | 74 557 486.00 | 75 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 158 895.00 | | 22 473 831.00 | 52 158 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 275 000.00 | | 100 000.00 | 275 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 168 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 078.00 | 16 630.00 | | 582 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 684 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 845 990.00 | 5 183 497.00 | 233 268.00 | 845 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 945.00 | 5 200 127.00 | 233 268.00 | 1 513 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 630.00 | | |
UG ‐ Financières | | 168 000.00 | 233 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 120 531.00 | 120 531.00 | | 120 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 701.00 | 799 701.00 | | 799 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 579.00 | 285 579.00 | | 285 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 609.00 | 205 609.00 | | 205 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 627.00 | 447 627.00 | | 447 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 000.00 | 168 000.00 | 100 000.00 | 268 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 063.00 | 1 521 063.00 | | 1 521 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 154 813.00 | 154 813.00 | | 154 813.00 |
VC Groupe et associés | 69 896 034.00 | 69 896 034.00 | | 69 896 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 005 436.00 | 58 005 436.00 | | 58 005 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 174.00 | 865 431.00 | 950 743.00 | 1 816 174.00 |
VI Groupe et associés | 46 501 562.00 | 46 501 562.00 | | 46 501 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 367 827.00 | | | 1 367 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 149.00 | 253 681.00 | 643 468.00 | 897 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 940 181.00 | 72 006 152.00 | 934 029.00 | 72 940 181.00 |
VW T.V.A. | 253 824.00 | 253 824.00 | | 253 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 586 188.00 | 107 635 445.00 | 950 743.00 | 108 586 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 271.00 | | | 154 271.00 |
ST Autres comptes | 832 391.00 | | | 832 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
YT Sous‐traitance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 372.00 | | | 212 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
ZE Dividendes | 2 124 581.00 | | | 2 124 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 043 600.00 | | | 1 043 600.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |