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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 631.00 | | 190 631.00 | 190 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 210 308.00 | 1 245 990.00 | 49 964 318.00 | 51 210 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 364.00 | | 401 364.00 | 401 364.00 |
BZ Autres créances | 42 379 589.00 | | 42 379 589.00 | 42 379 589.00 |
CF Disponibilités | 5 652 652.00 | | 5 652 652.00 | 5 652 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 433 605.00 | | 48 433 605.00 | 48 433 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 643 913.00 | 1 245 990.00 | 98 397 923.00 | 99 643 913.00 |
CU Autres participations | 50 727 661.00 | 1 245 990.00 | 49 481 671.00 | 50 727 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 874 816.00 | | | 13 874 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 550 374.00 | | | 17 550 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 984 007.00 | | | 984 007.00 |
DG Autres réserves | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
DH Report à nouveau | 264 933.00 | | | 264 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 513.00 | | | 1 563 513.00 |
DK Provisions réglementées | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
DL TOTAL (I) | 34 447 730.00 | | | 34 447 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 819.00 | | | 445 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 819.00 | | | 445 819.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 567 243.00 | | | 1 567 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 144 265.00 | | | 41 144 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 634.00 | | | 247 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 544.00 | | | 483 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 793 409.00 | | | 2 793 409.00 |
EA Autres dettes | 17 196 779.00 | | | 17 196 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 504 374.00 | | | 63 504 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 397 923.00 | | | 98 397 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 128 497.00 | | | 55 128 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 027 353.00 | | | 37 027 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 960 843.00 | | 1 960 843.00 | 1 960 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 843.00 | | 1 960 843.00 | 1 960 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 790 366.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 064 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 864 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 119 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 288.00 | | | 294 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 288.00 | | | 294 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 152.00 | | | 145 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 152.00 | | | 145 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 136.00 | | | 149 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 475.00 | | | -294 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 171 090.00 | | | 5 171 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 576.00 | | | 3 607 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 513.00 | | | 1 563 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 031 101.00 | 500 254.00 | | 51 031 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 969.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 047.00 | 51 210 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 047.00 | 51 210 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 031 101.00 | 500 254.00 | | 51 031 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 656 100.00 | 72 007.00 | 1 282 288.00 | 1 656 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 990.00 | | | 1 245 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 987 967.00 | 72 007.00 | 1 282 288.00 | 2 987 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 007.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 988 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 294 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 567 243.00 | 487 243.00 | 1 080 000.00 | 1 567 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 634.00 | 247 634.00 | | 247 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 558.00 | 230 558.00 | | 230 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 084.00 | 208 084.00 | | 208 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 793 409.00 | 1 116 355.00 | 1 677 054.00 | 2 793 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 059.00 | 190 059.00 | | 190 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 631.00 | 70.00 | 190 561.00 | 190 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
UX Autres créances clients | 401 364.00 | 401 364.00 | | 401 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 8 715.00 | 732.00 | 9 447.00 |
VB T. V. A. | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VC Groupe et associés | 37 457 907.00 | 37 457 907.00 | | 37 457 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 027 353.00 | 37 027 353.00 | | 37 027 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 116 912.00 | 859 358.00 | 3 240 308.00 | 4 116 912.00 |
VI Groupe et associés | 17 006 720.00 | 14 645 452.00 | 2 361 268.00 | 17 006 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 336 760.00 | | | 3 336 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 377 941.00 | 993 818.00 | 2 384 123.00 | 3 377 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529 144.00 | 397 672.00 | 1 131 472.00 | 1 529 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 239 584.00 | 39 264 696.00 | 3 974 888.00 | 43 239 584.00 |
VW T.V.A. | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 504 374.00 | 55 128 497.00 | 8 358 631.00 | 63 504 374.00 |