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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 801.00 | | 265 801.00 | 265 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 158 895.00 | 845 990.00 | 51 312 905.00 | 52 158 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 297.00 | | 931 297.00 | 931 297.00 |
BZ Autres créances | 34 393 318.00 | | 34 393 318.00 | 34 393 318.00 |
CF Disponibilités | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 327 775.00 | | 35 327 775.00 | 35 327 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 761 670.00 | 845 990.00 | 86 915 680.00 | 87 761 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 915 581.00 | | | 915 581.00 |
CU Autres participations | 51 598 577.00 | 845 990.00 | 50 752 587.00 | 51 598 577.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 874 816.00 | 13 874 816.00 | | 13 874 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 550 374.00 | 17 550 374.00 | | 17 550 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 096 631.00 | 1 062 183.00 | | 1 096 631.00 |
DG Autres réserves | 124 209.00 | 124 209.00 | | 124 209.00 |
DH Report à nouveau | 271 934.00 | 269 030.00 | | 271 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241 262.00 | 688 954.00 | | 2 241 262.00 |
DK Provisions réglementées | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
DL TOTAL (I) | 35 245 103.00 | 33 655 442.00 | | 35 245 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 582 078.00 | 608 908.00 | | 582 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 078.00 | 608 908.00 | | 582 078.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 602 614.00 | 1 085 157.00 | | 602 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 898 289.00 | 14 508 997.00 | | 13 898 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 410.00 | 182 181.00 | | 480 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 281.00 | 774 580.00 | | 563 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159 724.00 | 2 512 668.00 | | 1 159 724.00 |
EA Autres dettes | 34 312 682.00 | 31 588 953.00 | | 34 312 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 088 499.00 | 50 724 037.00 | | 51 088 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 915 680.00 | 84 988 387.00 | | 86 915 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 945 518.00 | 44 991 273.00 | | 48 945 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 196 371.00 | 10 927 606.00 | | 11 196 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 800.00 | | 2 356 800.00 | 2 356 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 800.00 | | 2 356 800.00 | 2 356 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 755 023.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 890 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 45 372.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 440.00 | 35.00 | | 34 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 440.00 | 22 535.00 | | 34 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 440.00 | 14 789.00 | | -34 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384 757.00 | -745 311.00 | | -384 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 363.00 | 3 076 439.00 | | 5 887 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 646 102.00 | 2 387 486.00 | | 3 646 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241 262.00 | 688 954.00 | | 2 241 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 025 853.00 | | 133 042.00 | 52 025 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 158 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 158 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 025 853.00 | | 133 042.00 | 52 025 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 908.00 | | 26 830.00 | 608 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 990.00 | | 400 000.00 | 1 245 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940 775.00 | | 426 830.00 | 1 940 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 830.00 | |
UG ‐ Financières | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 602 614.00 | 482 614.00 | 120 000.00 | 602 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 410.00 | 480 410.00 | | 480 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 060.00 | 314 060.00 | | 314 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 159.00 | 220 159.00 | | 220 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159 724.00 | 1 159 724.00 | | 1 159 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 600.00 | 873 600.00 | | 873 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 801.00 | 75 240.00 | 190 561.00 | 265 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
UX Autres créances clients | 931 297.00 | 931 297.00 | | 931 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VC Groupe et associés | 33 107 565.00 | 33 107 565.00 | | 33 107 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 197 152.00 | 11 197 152.00 | | 11 197 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 701 137.00 | 885 411.00 | 1 815 726.00 | 2 701 137.00 |
VI Groupe et associés | 33 439 082.00 | 33 231 827.00 | 207 255.00 | 33 439 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362 016.00 | | | 1 362 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 113.00 | | 122 113.00 | 122 113.00 |
VP Divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 430.00 | 343 962.00 | 793 468.00 | 1 137 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 858 417.00 | 34 484 274.00 | 1 374 142.00 | 35 858 417.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 088 499.00 | 48 945 518.00 | 2 142 981.00 | 51 088 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
ST Autres comptes | 917 860.00 | | | 917 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 165.00 | | | 518 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
ZE Dividendes | 651 601.00 | | | 651 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 558.00 | | | 1 106 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |