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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 639.00 | | 190 639.00 | 190 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 969.00 | | 288 969.00 | 288 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 031 101.00 | 1 245 990.00 | 49 785 111.00 | 51 031 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 866.00 | | 554 866.00 | 554 866.00 |
BZ Autres créances | 13 941 783.00 | | 13 941 783.00 | 13 941 783.00 |
CF Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 506 086.00 | | 14 506 086.00 | 14 506 086.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 567 308.00 | 1 245 990.00 | 64 321 318.00 | 65 567 308.00 |
CU Autres participations | 50 527 477.00 | 1 245 990.00 | 49 281 487.00 | 50 527 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 874 816.00 | | | 13 874 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 550 374.00 | | | 17 550 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 890 618.00 | | | 890 618.00 |
DG Autres réserves | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
DH Report à nouveau | -215 974.00 | | | -215 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867 788.00 | | | 1 867 788.00 |
DK Provisions réglementées | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
DL TOTAL (I) | 34 177 707.00 | | | 34 177 707.00 |
DP Provisions pour risques | 1 282 288.00 | | | 1 282 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 812.00 | | | 373 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 656 100.00 | | | 1 656 100.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 514 880.00 | | | 2 514 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 049 409.00 | | | 2 049 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 813 337.00 | | | 5 813 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 959.00 | | | 328 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 079.00 | | | 497 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 151 715.00 | | | 3 151 715.00 |
EA Autres dettes | 14 060 632.00 | | | 14 060 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 487 510.00 | | | 28 487 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 321 318.00 | | | 64 321 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 007 069.00 | | | 22 007 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 356 710.00 | | | 5 356 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 216.00 | | 2 252 216.00 | 2 252 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 216.00 | | 2 252 216.00 | 2 252 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 378 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 236 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518 912.00 | | | 518 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 621.00 | | | 598 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518 943.00 | | | 518 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 943.00 | | | 518 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510 390.00 | | | -510 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143 327.00 | | | 6 143 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 539.00 | | | 4 275 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867 788.00 | | | 1 867 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 632 427.00 | | 3 918 431.00 | 47 632 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 757.00 | 51 031 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 757.00 | 51 031 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 632 427.00 | | 3 918 431.00 | 47 632 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 910 288.00 | 595 812.00 | 850 000.00 | 1 910 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 990.00 | | | 1 245 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 242 155.00 | 595 812.00 | 850 000.00 | 3 242 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 881.00 | | |
UG ‐ Financières | | 222 000.00 | 850 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 514 880.00 | 2 514 880.00 | | 2 514 880.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 049 409.00 | 489 409.00 | 1 560 000.00 | 2 049 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 959.00 | 328 959.00 | | 328 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 543.00 | 243 543.00 | | 243 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 820.00 | 174 820.00 | | 174 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 151 715.00 | 737 330.00 | 2 414 385.00 | 3 151 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 639.00 | 78.00 | | 190 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 969.00 | | | 288 969.00 |
UX Autres créances clients | 554 866.00 | | | 554 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VB T. V. A. | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
VC Groupe et associés | 8 452 328.00 | | | 8 452 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 361 552.00 | 5 361 552.00 | | 5 361 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 785.00 | 335 714.00 | 116 071.00 | 451 785.00 |
VI Groupe et associés | 14 007 039.00 | 11 617 054.00 | 2 389 985.00 | 14 007 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 225 265.00 | | | 3 225 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532 024.00 | | | 3 532 024.00 |
VP Divers | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920 407.00 | | | 1 920 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 982 284.00 | 10 436 044.00 | 4 546 240.00 | 14 982 284.00 |
VW T.V.A. | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 487 510.00 | 22 007 069.00 | 6 480 441.00 | 28 487 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 461.00 | | | 43 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 188.00 | | | 191 188.00 |
ST Autres comptes | 355 243.00 | | | 355 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 982.00 | | | 90 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 347.00 | | | 60 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 969.00 | | | 392 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 013.00 | | | 668 013.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |