| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 672.00 | 1 669.00 | 15 002.00 | 16 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 317.00 | 41 190.00 | 42 126.00 | 83 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 496.00 | 144 732.00 | 122 764.00 | 267 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 317.00 | | 85 317.00 | 85 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 614.00 | 187 592.00 | 269 021.00 | 456 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 168.00 | 1 101.00 | 336 067.00 | 337 168.00 |
BZ Autres créances | 64 508.00 | | 64 508.00 | 64 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 767.00 | 5 633.00 | 70 133.00 | 75 767.00 |
CF Disponibilités | 502 563.00 | | 502 563.00 | 502 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 946.00 | 6 734.00 | 993 212.00 | 999 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 561.00 | 194 327.00 | 1 262 234.00 | 1 456 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 685 324.00 | | | 685 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 996.00 | | | 136 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
DL TOTAL (I) | 900 764.00 | | | 900 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 527.00 | | | 150 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | | | 77 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 929.00 | | | 90 929.00 |
EA Autres dettes | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 469.00 | | | 361 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 234.00 | | | 1 262 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 453.00 | | | 231 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
FD Production vendue biens | 1 216 893.00 | | 1 216 893.00 | 1 216 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 436.00 | | 1 222 436.00 | 1 222 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 900.00 | | | 1 253 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 903.00 | | | 1 116 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 996.00 | | | 136 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 315.00 | | 29 376.00 | 437 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 076.00 | 456 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 076.00 | 367 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 583.00 | | 27 979.00 | 349 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 732.00 | | 1 396.00 | 87 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 558.00 | 35 107.00 | 10 073.00 | 162 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 558.00 | 35 107.00 | 10 073.00 | 162 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | | 1 254.00 | 2 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 308.00 | 1 325.00 | | 4 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 663.00 | 1 325.00 | 1 254.00 | 6 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 663.00 | 1 325.00 | 1 254.00 | 6 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 527.00 | 38 973.00 | 111 553.00 | 150 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 335 850.00 | | | 335 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 659.00 | 14 196.00 | 18 463.00 | 32 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VP Divers | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 308.00 | 407 497.00 | 3 811.00 | 411 308.00 |
VW T.V.A. | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 469.00 | 231 453.00 | 130 016.00 | 361 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
ST Autres comptes | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 466.00 | | | 51 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 176.00 | | | 133 176.00 |
ZE Dividendes | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 082.00 | | | 195 082.00 |