| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 672.00 | 1 917.00 | 14 754.00 | 16 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 210.00 | 47 689.00 | 37 520.00 | 85 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 405.00 | 159 074.00 | 124 330.00 | 283 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 352.00 | 208 681.00 | 205 670.00 | 414 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 736.00 | | 85 736.00 | 85 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 104.00 | 245.00 | 390 858.00 | 391 104.00 |
BZ Autres créances | 88 337.00 | | 88 337.00 | 88 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 765.00 | 2 825.00 | 125 939.00 | 128 765.00 |
CF Disponibilités | 459 930.00 | | 459 930.00 | 459 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 194.00 | 3 071.00 | 1 155 122.00 | 1 158 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 546.00 | 211 753.00 | 1 360 792.00 | 1 572 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 707 150.00 | | | 707 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DL TOTAL (I) | 850 036.00 | | | 850 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 152.00 | | | 34 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 156.00 | | | 168 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 416.00 | | | 222 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
EA Autres dettes | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 756.00 | | | 510 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 792.00 | | | 1 360 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 720.00 | | | 351 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
FD Production vendue biens | 1 007 621.00 | | 1 007 621.00 | 1 007 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 688.00 | | 1 015 688.00 | 1 015 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 451.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 197.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 682.00 | | | 62 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 681.00 | | | 70 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 728.00 | | | -8 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 045.00 | | | 1 114 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 094.00 | | | 1 091 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 614.00 | | 34 543.00 | 456 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 444.00 | 29 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 806.00 | 414 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 362.00 | 385 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 486.00 | | 34 163.00 | 367 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 128.00 | | 380.00 | 89 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 592.00 | 37 451.00 | 16 362.00 | 187 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 592.00 | 37 451.00 | 16 362.00 | 187 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 101.00 | | 855.00 | 1 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 633.00 | 2 825.00 | 5 633.00 | 5 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 734.00 | 2 825.00 | 6 488.00 | 6 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 734.00 | 2 825.00 | 6 488.00 | 6 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 825.00 | 5 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 887.00 | 24 088.00 | 143 798.00 | 167 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 416.00 | 222 416.00 | | 222 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 390 809.00 | | | 390 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 071.00 | 21 033.00 | 13 037.00 | 34 071.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 269.00 | | 2 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VP Divers | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 953.00 | 483 762.00 | 4 191.00 | 487 953.00 |
VW T.V.A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 756.00 | 351 720.00 | 156 836.00 | 510 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
ST Autres comptes | 96 506.00 | | | 96 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 512.00 | | | 100 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
ZE Dividendes | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 617.00 | | | 252 617.00 |