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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 642.00 | 457.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 75 126.00 | 7 880.00 | 67 245.00 | 75 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 569.00 | 54 817.00 | 21 751.00 | 76 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 057.00 | 116 407.00 | 26 649.00 | 143 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 426.00 | 179 749.00 | 144 676.00 | 324 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 213.00 | | 277 213.00 | 277 213.00 |
BZ Autres créances | 36 531.00 | | 36 531.00 | 36 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 411.00 | | 117 411.00 | 117 411.00 |
CF Disponibilités | 267 633.00 | | 267 633.00 | 267 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 947.00 | | 726 947.00 | 726 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 373.00 | 179 749.00 | 871 624.00 | 1 051 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 733 786.00 | | | 733 786.00 |
DH Report à nouveau | -23 322.00 | | | -23 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 293.00 | | | -142 293.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DL TOTAL (I) | 661 556.00 | | | 661 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 485.00 | | | 43 485.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 067.00 | | | 210 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 624.00 | | | 871 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 636.00 | | | 146 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 046.00 | 32 549.00 | 25 846.00 | 173 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 366.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 770.00 | 32 183.00 | 25 846.00 | 172 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 330.00 | 8 690.00 | 42 639.00 | 51 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 277 213.00 | 184 015.00 | 93 197.00 | 277 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 567.00 | 5 975.00 | 18 591.00 | 24 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 203.00 | 4.00 | | 2 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 994.00 | | | 79 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 765.00 | 223 187.00 | 96 577.00 | 319 765.00 |
VW T.V.A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 067.00 | 146 636.00 | 61 231.00 | 210 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
ST Autres comptes | 71 437.00 | | | 71 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
YT Sous‐traitance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 006.00 | | | 113 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 019.00 | | | 101 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 928.00 | | | 250 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |