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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 75 126.00 | 22 992.00 | 52 133.00 | 75 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 751.00 | 57 896.00 | 11 855.00 | 69 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 337.00 | 113 299.00 | 12 038.00 | 125 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 132.00 | 195 288.00 | 105 844.00 | 301 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 455.00 | | 61 455.00 | 61 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 846.00 | | 459 846.00 | 459 846.00 |
BZ Autres créances | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 827.00 | | 132 827.00 | 132 827.00 |
CF Disponibilités | 103 601.00 | | 103 601.00 | 103 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 001.00 | | 799 001.00 | 799 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 133.00 | 195 288.00 | 904 845.00 | 1 100 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 591 493.00 | | | 591 493.00 |
DH Report à nouveau | -37 987.00 | | | -37 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DL TOTAL (I) | 677 211.00 | | | 677 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 092.00 | | | 132 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 631.00 | | | 45 631.00 |
EA Autres dettes | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 634.00 | | | 227 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 845.00 | | | 904 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 907.00 | | | 209 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 603.00 | | 3 142.00 | 299 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 612.00 | 301 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 612.00 | 270 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 685.00 | | 2 142.00 | 269 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 817.00 | | 1 000.00 | 28 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 620.00 | 21 280.00 | 1 612.00 | 175 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 90.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 610.00 | 21 189.00 | 1 612.00 | 174 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 733.00 | 1 255.00 | 10 477.00 | 11 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 092.00 | 132 092.00 | | 132 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 459 846.00 | 459 846.00 | | 459 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 149.00 | 7 101.00 | 6 048.00 | 13 149.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 976.00 | | | 36 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 496.00 | 501 116.00 | 4 380.00 | 505 496.00 |
VW T.V.A. | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 432.00 | 209 907.00 | 16 525.00 | 226 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
ST Autres comptes | 77 895.00 | | | 77 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
YT Sous‐traitance | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 149.00 | | | 123 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 122.00 | | | 194 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |