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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 276.00 | 823.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 73 390.00 | 482.00 | 72 907.00 | 73 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 144.00 | 50 046.00 | 26 097.00 | 76 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 123.00 | 122 241.00 | 44 882.00 | 167 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 142.00 | 173 046.00 | 174 096.00 | 347 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 843.00 | | 23 843.00 | 23 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 148.00 | | 348 148.00 | 348 148.00 |
BZ Autres créances | 58 813.00 | | 58 813.00 | 58 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 757.00 | | 121 757.00 | 121 757.00 |
CF Disponibilités | 425 976.00 | | 425 976.00 | 425 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 323.00 | | 980 323.00 | 980 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 466.00 | 173 046.00 | 1 154 419.00 | 1 327 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 703.00 | | | 101 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 683.00 | | | 97 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 733 786.00 | | | 733 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 322.00 | | | -23 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
DL TOTAL (I) | 864 629.00 | | | 864 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 814.00 | | | 121 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 790.00 | | | 289 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 419.00 | | | 1 154 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 761.00 | | | 180 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FD Production vendue biens | 846 651.00 | | 846 651.00 | 846 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 970.00 | | 846 970.00 | 846 970.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 941.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 931.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 892.00 | | | -63 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 841.00 | | | 940 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 163.00 | | | 964 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 322.00 | | | -23 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 160.00 | | 86 567.00 | 455 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 895.00 | 158 689.00 | 347 142.00 | 35 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 895.00 | 158 689.00 | 316 657.00 | 35 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 096.00 | | 85 146.00 | 426 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 064.00 | | 320.00 | 29 064.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 097.00 | 69 832.00 | 143 883.00 | 247 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 097.00 | 69 556.00 | 143 883.00 | 247 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 315.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 810.00 | 37 069.00 | 84 741.00 | 121 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 176.00 | 72 176.00 | | 72 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | 3 811.00 | 380.00 | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 348 148.00 | 246 445.00 | 101 703.00 | 348 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 278.00 | 8 191.00 | 22 087.00 | 30 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 203.00 | 4.00 | | 2 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 937.00 | 310 854.00 | 102 083.00 | 412 937.00 |
VW T.V.A. | 15 994.00 | 15 994.00 | | 15 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 790.00 | 180 761.00 | 106 828.00 | 289 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
ST Autres comptes | 74 798.00 | | | 74 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
YT Sous‐traitance | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
ZE Dividendes | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 786.00 | | | 203 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |