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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 670.00 | 2 266.00 | 16 403.00 | 18 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 399.00 | 54 329.00 | 33 069.00 | 87 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 131.00 | 190 500.00 | 93 630.00 | 284 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 160.00 | 247 097.00 | 208 063.00 | 455 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 533.00 | 315.00 | 339 217.00 | 339 533.00 |
BZ Autres créances | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 311.00 | 1 580.00 | 117 730.00 | 119 311.00 |
CF Disponibilités | 449 979.00 | | 449 979.00 | 449 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 384.00 | 1 896.00 | 1 006 487.00 | 1 008 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 545.00 | 248 994.00 | 1 214 551.00 | 1 463 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 719 449.00 | | | 719 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 084.00 | | | 61 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
DL TOTAL (I) | 913 090.00 | | | 913 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 645.00 | | | 138 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 003.00 | | | 91 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
EA Autres dettes | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 460.00 | | | 301 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 551.00 | | | 1 214 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 376.00 | | | 158 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
FD Production vendue biens | 1 227 559.00 | | 1 227 559.00 | 1 227 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 548.00 | | 1 235 548.00 | 1 235 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 346.00 | | | 1 261 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 261.00 | | | 1 200 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 084.00 | | | 61 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 352.00 | | 40 808.00 | 414 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 287.00 | | 40 808.00 | 385 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 681.00 | 38 415.00 | | 208 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 681.00 | 38 415.00 | | 208 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | 70.00 | | 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 825.00 | 1 580.00 | 2 825.00 | 2 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 071.00 | 1 650.00 | 2 825.00 | 3 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 071.00 | 1 650.00 | 2 825.00 | 3 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 580.00 | 2 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 645.00 | | 136 469.00 | 138 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 339 154.00 | 339 154.00 | | 339 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 044.00 | 10 806.00 | 2 238.00 | 13 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VP Divers | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 574.00 | 386 383.00 | 4 191.00 | 390 574.00 |
VW T.V.A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 460.00 | 158 376.00 | 138 707.00 | 301 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
ST Autres comptes | 105 586.00 | | | 105 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 827.00 | | | 35 827.00 |
YT Sous‐traitance | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 625.00 | | | 109 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 810.00 | | | 243 810.00 |