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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 009.00 | 90.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 75 126.00 | 15 436.00 | 59 689.00 | 75 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 109.00 | 52 690.00 | 16 418.00 | 69 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 449.00 | 106 483.00 | 18 966.00 | 125 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 603.00 | 175 620.00 | 123 982.00 | 299 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 398.00 | | 293 398.00 | 293 398.00 |
BZ Autres créances | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 878.00 | | 125 878.00 | 125 878.00 |
CF Disponibilités | 221 870.00 | | 221 870.00 | 221 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 307.00 | | 740 307.00 | 740 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 910.00 | 175 620.00 | 864 289.00 | 1 039 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 679.00 | | | 47 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 149.00 | | | 59 149.00 |
DH Report à nouveau | -23 322.00 | | | -23 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DL TOTAL (I) | 64 520.00 | | | 64 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
EA Autres dettes | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 083.00 | | | 219 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 428.00 | | | 86 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 514.00 | 30 336.00 | 11 178.00 | 41 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 947.00 | 88 947.00 | | 88 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 293 398.00 | 204 193.00 | 89 205.00 | 293 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 162.00 | 6 012.00 | 13 150.00 | 19 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 4.00 | | 2 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VW T.V.A. | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 086.00 | 192 558.00 | 24 328.00 | 219 086.00 |