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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 454.00 | 46 725.00 | 11 729.00 | 58 454.00 |
AN Terrains | 283 494.00 | 158 780.00 | 124 715.00 | 283 494.00 |
AP Constructions | 6 010 334.00 | 4 696 289.00 | 1 314 045.00 | 6 010 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 857 702.00 | 4 802 815.00 | 1 054 887.00 | 5 857 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281 940.00 | 3 002 188.00 | 279 752.00 | 3 281 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 128.00 | | 143 128.00 | 143 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 665 362.00 | 12 706 796.00 | 2 958 565.00 | 15 665 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 478.00 | | 511 478.00 | 511 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 816 657.00 | 59 438.00 | 4 757 218.00 | 4 816 657.00 |
BZ Autres créances | 284 164.00 | | 284 164.00 | 284 164.00 |
CF Disponibilités | 3 581 979.00 | | 3 581 979.00 | 3 581 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 198 399.00 | 59 438.00 | 9 138 960.00 | 9 198 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 863 760.00 | 12 766 235.00 | 12 097 525.00 | 24 863 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 538 567.00 | 925 539.00 | | 538 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 337.00 | -386 972.00 | | 509 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 504.00 | 556 168.00 | | 1 065 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 680 447.00 | 5 490 213.00 | | 4 680 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 581.00 | 1 803 936.00 | | 1 644 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 465.00 | 664 229.00 | | 828 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 032 021.00 | 8 044 470.00 | | 11 032 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 097 525.00 | 8 600 637.00 | | 12 097 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 032 021.00 | 8 044 470.00 | | 11 032 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 498 420.00 | | 33 498 420.00 | 33 498 420.00 |
FG Production vendue services | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 507 538.00 | | 33 507 538.00 | 33 507 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 554 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 525 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 919 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 450 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 9 233.00 | | 12 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 411 438.00 | | | 411 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 093.00 | 9 233.00 | | 425 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 689.00 | 15 406.00 | | 3 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 411 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 529.00 | 426 844.00 | | 5 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 565.00 | -417 611.00 | | 419 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 979 983.00 | 33 989 146.00 | | 33 979 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 470 646.00 | 34 376 118.00 | | 33 470 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 337.00 | -386 972.00 | | 509 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 404 214.00 | | 325 489.00 | 15 404 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 064.00 | 51 277.00 | 15 665 362.00 | 13 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 064.00 | 51 277.00 | 15 576 598.00 | 13 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 495.00 | | 10 960.00 | 47 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 338 670.00 | | 302 269.00 | 15 338 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 050.00 | | 12 260.00 | 18 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 012 472.00 | 743 761.00 | 49 436.00 | 12 012 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 456.00 | 2 269.00 | | 44 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 968 016.00 | 741 492.00 | 49 436.00 | 11 968 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 411 438.00 | | 411 438.00 | 411 438.00 |
6T Sur comptes clients | 59 438.00 | | | 59 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 876.00 | | 411 438.00 | 470 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 876.00 | | 411 438.00 | 470 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 411 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 581.00 | 1 644 581.00 | | 1 644 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 660.00 | 104 660.00 | | 104 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 527.00 | 559 527.00 | | 559 527.00 |
UP Prêts | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 718 413.00 | | | 4 718 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
VB T. V. A. | 270 003.00 | | | 270 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 878 527.00 | 3 878 527.00 | | 3 878 527.00 |
VI Groupe et associés | 4 680 447.00 | 4 680 447.00 | | 4 680 447.00 |
VP Divers | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 726.00 | 5 104 941.00 | 28 785.00 | 5 133 726.00 |
VW T.V.A. | 145 682.00 | 145 682.00 | | 145 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 032 021.00 | 11 032 021.00 | | 11 032 021.00 |