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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
AN Terrains | 283 494.00 | 161 262.00 | 122 232.00 | 283 494.00 |
AP Constructions | 5 601 242.00 | 4 561 175.00 | 1 040 067.00 | 5 601 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300 543.00 | 4 242 998.00 | 57 545.00 | 4 300 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877 033.00 | 2 664 494.00 | 212 539.00 | 2 877 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 305 136.00 | | 305 136.00 | 305 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 455 143.00 | 11 674 379.00 | 1 780 764.00 | 13 455 143.00 |
BT Marchandises | 545 507.00 | | 545 507.00 | 545 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 235 256.00 | 82 144.00 | 10 153 112.00 | 10 235 256.00 |
BZ Autres créances | 549 959.00 | | 549 959.00 | 549 959.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 332 150.00 | 82 144.00 | 11 250 006.00 | 11 332 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 787 293.00 | 11 756 523.00 | 13 030 770.00 | 24 787 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 538 567.00 | 538 567.00 | | 538 567.00 |
DH Report à nouveau | 509 337.00 | | | 509 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 349.00 | 509 337.00 | | -9 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 155.00 | 1 065 504.00 | | 1 056 155.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 213.00 | | | 254 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 213.00 | | | 254 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 699.00 | 3 878 527.00 | | 1 230 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 680 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 211.00 | 1 644 581.00 | | 2 094 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 281.00 | 828 465.00 | | 1 218 281.00 |
EA Autres dettes | 7 177 210.00 | | | 7 177 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 720 402.00 | 11 032 020.00 | | 11 720 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 030 770.00 | 12 097 524.00 | | 13 030 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 395 124.00 | | 31 395 124.00 | 31 395 124.00 |
FG Production vendue services | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 416 391.00 | | 31 416 391.00 | 31 416 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 494 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 342 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 324 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 351.00 | |
GE Autres charges | | | 8 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 455 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 851 687.00 | 12 083.00 | | 1 851 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 411 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851 687.00 | 425 093.00 | | 1 851 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 689.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851 687.00 | 1 840.00 | | 1 851 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852 687.00 | 5 529.00 | | 1 852 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 419 564.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 346 354.00 | 33 979 983.00 | | 33 346 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 355 703.00 | 33 470 647.00 | | 33 355 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 349.00 | 509 336.00 | | -9 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 665 361.00 | | 1 211 937.00 | 15 665 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422 155.00 | 13 455 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 306.00 | 44 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 368 849.00 | 13 367 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 454.00 | | 39 302.00 | 58 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 576 598.00 | | 1 159 700.00 | 15 576 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 310.00 | | 12 935.00 | 30 310.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 305 136.00 | | | 305 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 706 796.00 | 538 050.00 | 1 570 468.00 | 12 706 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 725.00 | 7 769.00 | 10 045.00 | 46 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 660 071.00 | 530 281.00 | 1 560 423.00 | 12 660 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 263 351.00 | 9 138.00 | |
6T Sur comptes clients | 59 438.00 | 22 706.00 | | 59 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 438.00 | 22 706.00 | | 59 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 438.00 | 286 057.00 | 9 138.00 | 59 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 057.00 | 9 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 211.00 | 2 094 211.00 | | 2 094 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 007.00 | 115 007.00 | | 115 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 225.00 | 554 225.00 | | 554 225.00 |
UP Prêts | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 10 137 012.00 | | | 10 137 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 531.00 | | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
VB T. V. A. | 381 479.00 | | | 381 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230 699.00 | 1 230 699.00 | | 1 230 699.00 |
VI Groupe et associés | 7 177 210.00 | 7 177 210.00 | | 7 177 210.00 |
VP Divers | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 802.00 | | | 120 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 828 363.00 | 10 786 643.00 | 41 720.00 | 10 828 363.00 |
VW T.V.A. | 520 189.00 | 520 189.00 | | 520 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 720 402.00 | 11 720 402.00 | | 11 720 402.00 |