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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 741.00 | 45 320.00 | 3 421.00 | 48 741.00 |
AN Terrains | 283 494.00 | 161 262.00 | 122 232.00 | 283 494.00 |
AP Constructions | 5 601 242.00 | 4 726 515.00 | 874 727.00 | 5 601 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 424 048.00 | 4 245 234.00 | 178 814.00 | 4 424 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 820 527.00 | 2 749 379.00 | 1 071 149.00 | 3 820 527.00 |
AX Avances et acomptes | 225 662.00 | | 225 662.00 | 225 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 455 528.00 | 11 927 710.00 | 2 527 818.00 | 14 455 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 109.00 | | 646 109.00 | 646 109.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 512.00 | 82 144.00 | 1 691 368.00 | 1 773 512.00 |
BZ Autres créances | 661 942.00 | | 661 942.00 | 661 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 621.00 | 82 144.00 | 3 018 477.00 | 3 100 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 556 149.00 | 12 009 854.00 | 5 546 295.00 | 17 556 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 538 567.00 | 538 567.00 | | 538 567.00 |
DH Report à nouveau | 499 988.00 | 509 337.00 | | 499 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 446.00 | -9 349.00 | | 2 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 601.00 | 1 056 155.00 | | 1 058 601.00 |
DP Provisions pour risques | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 588.00 | 254 213.00 | | 269 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 320.00 | 254 213.00 | | 342 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782.00 | 1 230 699.00 | | 2 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 039.00 | 2 094 211.00 | | 3 140 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 327.00 | 1 218 281.00 | | 830 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
EA Autres dettes | 133 866.00 | 7 177 210.00 | | 133 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 375.00 | 11 720 402.00 | | 4 145 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 295.00 | 13 030 770.00 | | 5 546 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 470 651.00 | | 36 470 651.00 | 36 470 651.00 |
FG Production vendue services | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 505 380.00 | | 36 505 380.00 | 36 505 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 809 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 545 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 269 588.00 | |
GE Autres charges | | | 34 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 666 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 238.00 | 1 851 687.00 | | 14 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 238.00 | 1 851 687.00 | | 14 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 851 687.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 232.00 | 1 852 687.00 | | 73 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 994.00 | -1 000.00 | | -58 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 824 133.00 | 33 346 354.00 | | 36 824 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 821 687.00 | 33 355 703.00 | | 36 821 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 446.00 | -9 349.00 | | 2 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 455 143.00 | | 1 052 015.00 | 13 455 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 800.00 | 6 211.00 | 51 813.00 | -1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 630.00 | 14 455 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 336.00 | | 48 741.00 | -2 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | 45 419.00 | 14 354 974.00 | 4 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 450.00 | | 1 955.00 | 44 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 367 448.00 | | 1 037 082.00 | 13 367 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 245.00 | | 12 979.00 | 43 245.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 578 620.00 | | | 578 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 674 379.00 | 298 751.00 | 45 419.00 | 11 674 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 450.00 | 870.00 | | 44 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 629 929.00 | 297 881.00 | 45 419.00 | 11 629 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 213.00 | 342 320.00 | 254 213.00 | 254 213.00 |
6T Sur comptes clients | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 357.00 | 342 320.00 | 254 213.00 | 336 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 588.00 | 254 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 039.00 | 3 140 039.00 | | 3 140 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 312.00 | 144 312.00 | | 144 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 038.00 | 642 038.00 | | 642 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
UP Prêts | 50 013.00 | | | 50 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 268.00 | | | 1 675 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 244.00 | | | 98 244.00 |
VB T. V. A. | 532 496.00 | | | 532 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VI Groupe et associés | 89 622.00 | 89 622.00 | | 89 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 728.00 | | | 728.00 |
VP Divers | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 325.00 | 2 456 312.00 | 50 013.00 | 2 506 325.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 145 375.00 | 4 145 375.00 | | 4 145 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |